- ISIN
- US4923271013
- CUSIP
- 492327101
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 8 апр. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $339.50M
- Enterprise Value
- $76.81M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $33.18M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $31.65M
- EBITDA (12 мес.)
- -$95.52M
- Годовой диапазон
- $9.69 - $22.55
- Целевая цена
- $102.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -27.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -29.81%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KROS
Keros Therapeutics, Inc. (KROS) снизился на 47.9% с начала года. По цене $11 за акцию KROS торгуется на 52.9% ниже 52-недельного максимума в $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KROS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $265.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Keros Therapeutics, Inc. (KROS) показал доход в -47.89% с начала года и -26.78% за последние 12 месяцев.
Keros Therapeutics, Inc.
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- -44.91%
- С начала года
- -47.89%
- 1 год
- -26.78%
- 3 года*
- -36.78%
- 5 лет*
- -23.30%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность KROS по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 апр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +66.8%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -72.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении KROS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 27 сент. 2021 г. с доходностью +32.5%, в то время как худший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью -73.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.03% | -20.77% | -22.20% | 0.72% | 1.17% | -4.89% | -0.84% | -47.89% | |||||
| 2025 | -27.98% | -2.81% | -8.03% | 41.71% | -2.01% | -5.65% | 7.27% | 6.22% | 4.01% | -3.79% | 14.85% | 16.48% | 28.62% |
| 2024 | 39.24% | 21.93% | -1.93% | -14.82% | -16.88% | -2.50% | 9.76% | -9.59% | 28.05% | -0.05% | -0.52% | -72.58% | -60.19% |
| 2023 | 21.97% | -9.13% | -19.77% | 3.88% | 7.90% | -16.05% | 4.23% | -16.17% | -9.20% | -10.48% | 6.31% | 31.05% | -17.20% |
| 2022 | -20.75% | 15.81% | 1.27% | -2.52% | -36.24% | -18.25% | 16.11% | 10.26% | 6.36% | 33.81% | -0.99% | -3.65% | -17.93% |
| 2021 | -19.12% | 14.76% | -5.99% | -4.47% | -7.21% | -22.16% | -13.35% | -8.59% | 17.60% | 5.46% | 33.72% | 4.88% | -17.05% |
Метрики бенчмарка
Keros Therapeutics, Inc. has an annualized alpha of -2.02%, beta of 1.10, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 08, 2020.
- This stock participated in 169.09% of S&P 500 Index downside but only 60.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.02%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 60.56%
- Участие в снижении
- 169.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KROS имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Keros Therapeutics, Inc. (KROS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KROS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.24 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 9.71 | -10.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Keros Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 88.46%, зарегистрированную 1 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Keros Therapeutics, Inc. составляет 87.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-88.46%апр. 2025 г. | 4y 3mo | — | 5y 7moдек. 2020 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-42.13%окт. 2020 г. | 1mo 11d | 22d | 2mo 3dавг. 2020 г. - окт. 2020 г. | — |
-33.05%июль 2020 г. | 28d | 25d | 1mo 23dиюнь 2020 г. - авг. 2020 г. | — |
-18.05%нояб. 2020 г. | 4d | 14d | 18dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
-13.40%май 2020 г. | 27d | 7d | 1mo 4dапр. 2020 г. - июнь 2020 г. | — |
Показатели просадок
| KROS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.46% | -56.78% | -31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.62% | -9.10% | -45.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.45% | -18.90% | -67.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.45% | -25.43% | -61.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.18% | -1.00% | -86.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.05% | -10.70% | -38.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.04% | 2.09% | +28.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Keros Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Keros Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KROS по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у KROS коэффициент P/S составляет 8.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KROS
Добавьте Keros Therapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KROS