Сравнение RCAT с HAGHY
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and HAGHY (Hensoldt AG) are both stocks. RCAT operates in Software - Application (Technology), while HAGHY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, RCAT returned 131.59%/yr vs 41.89%/yr for HAGHY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и HAGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 40.98%, что значительно выше, чем у HAGHY с доходностью 1.44%.
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
HAGHY
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- -19.16%
- 3 года*
- 41.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAT и HAGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -45.35% |
HAGHY Hensoldt AG | 1.44% | 144.40% | 31.10% | 15.83% | -17.04% |
Correlation
The correlation between RCAT and HAGHY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г. | 0.03 |
The correlation between RCAT and HAGHY shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RCAT:
$1.35B
HAGHY:
$20.71B
RCAT:
-$0.78
HAGHY:
€0.08
RCAT:
23.24
HAGHY:
3.80
RCAT:
5.66
HAGHY:
18.28
RCAT:
$52.98M
HAGHY:
€2.55B
RCAT:
$2.86M
HAGHY:
€535.68M
RCAT:
-$79.24M
HAGHY:
€413.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. HAGHY — Ранг доходности на риск
RCAT
HAGHY
Сравнение RCAT c HAGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Hensoldt AG (HAGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | HAGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.45 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.74 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAT и HAGHY
Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.21%, что больше максимальной просадки HAGHY в -42.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и HAGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | HAGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -42.91% | -56.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -42.91% | -17.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -42.91% | -24.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.60% | -34.77% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -20.42% | -45.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 26.00% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и HAGHY
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 40.71% по сравнению с Hensoldt AG (HAGHY) с волатильностью 17.33%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | HAGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.71% | 17.33% | +23.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.22% | 40.88% | +44.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.36% | 55.56% | +64.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.04% | 56.61% | +58.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29,209.75% | 56.61% | +29,153.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и HAGHY
RCAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 0.74% | 0.63% | 1.20% | 1.19% | 1.10% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и HAGHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Hensoldt AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and HAGHY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to HAGHY (17.33%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.21% vs HAGHY's -42.91%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и HAGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор