Сравнение RBSFY с EQNR
RBSFY (Rubis SCA ADR) and EQNR (Equinor ASA) are both stocks. Both are in the Energy sector — RBSFY in Oil & Gas Refining & Marketing, EQNR in Oil & Gas Integrated. Over the past 5 years, RBSFY returned 3.25%/yr vs 16.24%/yr for EQNR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBSFY и EQNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBSFY показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у EQNR с доходностью 36.73%.
RBSFY
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
EQNR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -16.38%
- С начала года
- 36.73%
- 6 месяцев
- 39.56%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBSFY и EQNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBSFY Rubis SCA ADR | 4.32% | 61.02% | 11.95% | -1.12% | -3.33% | -30.94% | -21.03% | 2.06% | -33.45% |
EQNR Equinor ASA | 36.73% | 7.70% | -15.98% | -0.78% | 40.77% | 64.55% | -13.57% | -0.99% | -21.06% |
Correlation
The correlation between RBSFY and EQNR is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
RBSFY:
$3.83B
EQNR:
$78.99B
RBSFY:
€1.25
EQNR:
$2.15
RBSFY:
5.17
EQNR:
14.69
RBSFY:
3.05
EQNR:
0.46
RBSFY:
0.26
EQNR:
0.78
RBSFY:
1.20
EQNR:
1.81
RBSFY:
€13.15B
EQNR:
$104.23B
RBSFY:
€2.66B
EQNR:
$36.46B
RBSFY:
€1.36B
EQNR:
$39.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBSFY vs. EQNR — Ранг доходности на риск
RBSFY
EQNR
Сравнение RBSFY c EQNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubis SCA ADR (RBSFY) и Equinor ASA (EQNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBSFY | EQNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 3.59 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBSFY и EQNR
Максимальная просадка RBSFY за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки EQNR в -66.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBSFY и EQNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBSFY | EQNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -66.77% | -6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -24.80% | +9.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.55% | -27.58% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.98% | -35.50% | -20.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.43% | -24.80% | -8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.45% | -21.46% | -31.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 9.14% | -3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBSFY и EQNR
Rubis SCA ADR (RBSFY) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с Equinor ASA (EQNR) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что RBSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBSFY | EQNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 10.38% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.48% | 30.90% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.35% | 35.79% | +21.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.19% | 33.86% | +19.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.06% | 36.29% | +18.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBSFY и EQNR
Дивидендная доходность RBSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности EQNR в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQNR Equinor ASA | 4.75% | 7.66% | 12.66% | 11.38% | 3.30% | 2.13% | 4.32% | 5.07% | 3.26% |
RBSFY Rubis SCA ADR | 6.61% | 6.11% | 11.82% | 8.48% | 7.21% | 7.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBSFY и EQNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rubis SCA ADR и Equinor ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBSFY и EQNR
RBSFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubis SCA ADR сообщила о валовой прибыли в 304.47M при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
EQNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила о валовой прибыли в 12.33B при выручке в 27.82B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
RBSFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubis SCA ADR сообщила об операционной прибыли в 226.80M при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
EQNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила об операционной прибыли в 8.80B при выручке в 27.82B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
RBSFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubis SCA ADR сообщила о чистой прибыли в 144.31M при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
EQNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила о чистой прибыли в 3.11B при выручке в 27.82B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
RBSFY and EQNR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBSFY has higher volatility (12.96%) compared to EQNR (10.38%). In terms of maximum drawdown, RBSFY dropped -73.33% vs EQNR's -66.77%.
EQNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBSFY и EQNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор