- ISIN
- US78116A1043
- Сектор
- Energy
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.25B
- Enterprise Value
- $4.64B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €1.25
- Коэффициент P/E
- 5.69
- Коэффициент PEG
- 3.35
- Общая выручка (12 мес.)
- €13.15B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €2.66B
- EBITDA (12 мес.)
- €1.36B
- Годовой диапазон
- $6.12 - $8.76
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.19%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 390
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.90K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RBSFY
Rubis SCA ADR (RBSFY) прибавил 16.4% с начала года. По цене $8 за акцию RBSFY торгуется на 6.2% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RBSFY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,366.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Rubis SCA ADR (RBSFY) показал доход в 16.41% с начала года и 30.35% за последние 12 месяцев.
Rubis SCA ADR
- 1 день
- 8.16%
- 1 месяц
- 25.69%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 16.41%
- 1 год
- 30.35%
- 3 года*
- 30.27%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность RBSFY по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +32.4%, в то время как худший месяц был июль 2018 г. с доходностью -31.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении RBSFY закрывался с повышением в 23% случаев. Лучший день был 9 дек. 2020 г. с доходностью +23.3%, в то время как худший день был 17 июл. 2018 г. с доходностью -34.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.29% | 3.47% | -2.53% | 4.45% | -1.61% | -5.84% | -0.00% | 8.16% | 16.41% | ||||
| 2025 | 6.28% | 7.06% | 5.31% | 7.15% | 4.83% | 5.55% | -4.24% | -2.19% | 21.17% | -1.79% | 1.89% | -0.20% | 61.02% |
| 2024 | -3.69% | 10.57% | 32.38% | -3.88% | 6.29% | -13.95% | 12.04% | -1.87% | -17.78% | 9.27% | -12.93% | 5.04% | 11.95% |
| 2023 | 5.03% | -2.48% | -3.09% | 10.69% | -5.42% | -3.49% | -0.80% | -1.21% | -8.98% | -0.38% | -0.52% | 11.54% | -1.12% |
| 2022 | 11.07% | -3.32% | -6.25% | -7.83% | 8.32% | -12.95% | 0.62% | -6.13% | -9.59% | 7.71% | 12.86% | 6.44% | -3.33% |
| 2021 | 6.10% | -0.21% | 3.77% | 0.00% | -5.76% | -0.64% | -1.46% | -14.29% | -0.00% | -14.87% | -13.86% | 8.36% | -30.94% |
Метрики бенчмарка
Rubis SCA ADR has an annualized alpha of 10.10%, beta of 0.06, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2018.
- This stock participated in 47.99% of S&P 500 Index downside but only 7.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.10%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.23%
- Участие в снижении
- 47.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RBSFY имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 67% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rubis SCA ADR (RBSFY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBSFY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.50 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 10.58 | -6.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rubis SCA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.46 | $0.59 | $0.42 | $0.39 | $0.44 |
Дивидендный доход | 5.93% | 6.11% | 11.82% | 8.48% | 7.21% | 7.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rubis SCA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2021 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Rubis SCA ADR дивидендная доходность составляет 5.93%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Rubis SCA ADR коэффициент выплат составляет 79.52%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Rubis SCA ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rubis SCA ADR показал максимальную просадку в 73.33%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Rubis SCA ADR составляет 25.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-73.33%окт. 2022 г. | 4y 2mo | — | 8y 22dиюль 2018 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| RBSFY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -56.78% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -9.10% | -15.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.55% | -18.90% | -13.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.05% | -25.43% | -26.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.71% | -0.17% | -25.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.09% | -10.69% | -42.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 2.14% | +5.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rubis SCA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Rubis SCA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RBSFY в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у RBSFY коэффициент P/E составляет 5.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RBSFY по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у RBSFY коэффициент PEG составляет 3.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RBSFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у RBSFY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RBSFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у RBSFY коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RBSFY
Добавьте Rubis SCA ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RBSFY