- ISIN
- US78116A1043
- Сектор
- Energy
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.34B
- Enterprise Value
- $4.68B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.25
- Коэффициент P/E
- 6.65
- Коэффициент PEG
- 3.92
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.15B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.66B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.36B
- Годовой диапазон
- $5.91 - $8.76
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RBSFY
Rubis SCA ADR (RBSFY) прибавил 11.4% с начала года. По цене $8 за акцию RBSFY торгуется на 4.8% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RBSFY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,281.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rubis SCA ADR (RBSFY) показал доход в 11.44% с начала года и 33.32% за последние 12 месяцев.
Rubis SCA ADR
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RBSFY по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 64.2 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +32.4%, в то время как худший месяц был июль 2018 г. с доходностью -31.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении RBSFY закрывался с повышением в 22% случаев. Лучший день был 9 дек. 2020 г. с доходностью +23.3%, в то время как худший день был 17 июл. 2018 г. с доходностью -34.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.29% | 3.47% | -2.53% | 4.45% | -1.61% | -2.50% | 11.44% | ||||||
| 2025 | 6.28% | 7.06% | 5.31% | 7.15% | 4.83% | 5.55% | -4.24% | -2.19% | 21.17% | -1.79% | 1.89% | -0.20% | 61.02% |
| 2024 | -3.69% | 10.57% | 32.38% | -3.88% | 6.29% | -13.95% | 12.04% | -1.87% | -17.78% | 9.27% | -12.93% | 5.04% | 11.95% |
| 2023 | 5.03% | -2.48% | -3.09% | 10.69% | -5.42% | -3.49% | -0.80% | -1.21% | -8.98% | -0.38% | -0.52% | 11.54% | -1.12% |
| 2022 | 11.07% | -3.32% | -6.25% | -7.83% | 8.32% | -12.95% | 0.62% | -6.13% | -9.59% | 7.71% | 12.86% | 6.44% | -3.33% |
| 2021 | 6.10% | -0.21% | 3.77% | 0.00% | -5.76% | -0.64% | -1.46% | -14.29% | 0.00% | -14.87% | -13.86% | 8.36% | -30.94% |
Метрики бенчмарка
Rubis SCA ADR has an annualized alpha of 9.08%, beta of 0.07, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 27, 2018.
- This stock participated in 45.88% of S&P 500 Index downside but only 4.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.08%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 4.01%
- Участие в снижении
- 45.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RBSFY имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rubis SCA ADR (RBSFY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RBSFY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 2.24 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 3.07 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.93 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 13.52 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rubis SCA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.46 | $0.59 | $0.42 | $0.39 | $0.44 |
Дивидендный доход | 5.49% | 6.11% | 11.82% | 8.48% | 7.21% | 7.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rubis SCA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2021 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Rubis SCA ADR дивидендная доходность составляет 5.49%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Rubis SCA ADR коэффициент выплат составляет 79.52%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Rubis SCA ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rubis SCA ADR показал максимальную просадку в 73.33%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Rubis SCA ADR составляет 28.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -73.33%окт. 2022 г. | 4y 2mo | — | 7y 10moиюль 2018 г. - сейчас |
Показатели просадок
| RBSFY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -56.78% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -9.10% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.55% | -18.90% | -13.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.32% | -25.43% | -33.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.88% | -0.74% | -28.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.74% | -10.72% | -43.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 1.97% | +3.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rubis SCA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Rubis SCA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RBSFY в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у RBSFY коэффициент P/E составляет 6.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RBSFY по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у RBSFY коэффициент PEG составляет 3.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RBSFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у RBSFY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RBSFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у RBSFY коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RBSFY
Добавьте Rubis SCA ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RBSFY