Сравнение RBLX с CDNS
RBLX (Roblox Corporation) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. RBLX operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, RBLX returned -11.18%/yr vs 25.21%/yr for CDNS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBLX и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLX показывает доходность -43.65%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 26.21%.
RBLX
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- -43.65%
- 6 месяцев
- -47.49%
- 1 год
- -53.01%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -11.18%
- 10 лет*
- —
CDNS
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 13.61%
- С начала года
- 26.21%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 25.21%
- 10 лет*
- 32.16%
Сравнение доходности по годам RBLX и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RBLX Roblox Corporation | -43.65% | 40.04% | 26.55% | 60.65% | -72.41% | 59.94% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.21% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 46.39% |
Correlation
The correlation between RBLX and CDNS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between RBLX and CDNS has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
RBLX:
$32.50B
CDNS:
$107.98B
RBLX:
-$1.57
CDNS:
$4.28
RBLX:
6.02
CDNS:
19.50
RBLX:
75.22
CDNS:
12.38
RBLX:
$5.30B
CDNS:
$5.53B
RBLX:
$4.16B
CDNS:
$4.91B
RBLX:
-$944.43M
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLX vs. CDNS — Ранг доходности на риск
RBLX
CDNS
Сравнение RBLX c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roblox Corporation (RBLX) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLX | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.18 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.10 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 2.32 | -3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLX и CDNS
Максимальная просадка RBLX за все время составила -82.79%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLX и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLX | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.79% | -93.13% | +10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.82% | -28.85% | -41.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.82% | -29.05% | -41.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.79% | -29.59% | -53.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.75% | -5.26% | -62.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.02% | -39.62% | -13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.98% | 13.62% | +28.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLX и CDNS
Roblox Corporation (RBLX) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеют волатильность 17.24% и 16.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLX | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.24% | 16.62% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.24% | 31.81% | +16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.78% | 39.00% | +20.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.20% | 36.19% | +33.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.07% | 34.14% | +35.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLX и CDNS
Ни RBLX, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBLX и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roblox Corporation и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBLX и CDNS
RBLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
RBLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила об операционной прибыли в -294.00M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности -20.4%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
RBLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила о чистой прибыли в -246.00M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности -17.1%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
RBLX and CDNS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLX has higher volatility (17.24%) compared to CDNS (16.62%). In terms of maximum drawdown, RBLX dropped -82.79% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLX и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор