PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RBLX с ARLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RBLX с ARLP

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roblox Corporation (RBLX) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RBLX или ARLP.

Корреляция

Корреляция между RBLX и ARLP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RBLX и ARLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roblox Corporation (RBLX) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RBLX:

3.19

ARLP:

1.13

Коэф-т Сортино

RBLX:

3.86

ARLP:

1.70

Коэф-т Омега

RBLX:

1.55

ARLP:

1.23

Коэф-т Кальмара

RBLX:

2.10

ARLP:

2.33

Коэф-т Мартина

RBLX:

14.67

ARLP:

5.56

Индекс Язвы

RBLX:

10.97%

ARLP:

5.95%

Дневная вол-ть

RBLX:

45.97%

ARLP:

26.75%

Макс. просадка

RBLX:

-82.79%

ARLP:

-90.52%

Текущая просадка

RBLX:

-40.05%

ARLP:

-4.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RBLX:

$53.89B

ARLP:

$3.39B

EPS

RBLX:

-$1.33

ARLP:

$2.14

Коэффициент PEG

RBLX:

8.18

ARLP:

-1.04

Коэффициент P/S

RBLX:

14.05

ARLP:

1.45

Коэффициент P/B

RBLX:

173.45

ARLP:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

RBLX:

$3.84B

ARLP:

$2.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

RBLX:

$2.99B

ARLP:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

RBLX:

-$614.55M

ARLP:

$138.81B

Доходность по периодам

С начала года, RBLX показывает доходность 39.60%, что значительно выше, чем у ARLP с доходностью 6.58%.

RBLX

С начала года

39.60%

1 месяц

37.18%

6 месяцев

53.18%

1 год

144.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARLP

С начала года

6.58%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

3.54%

1 год

29.93%

5 лет

70.60%

10 лет

8.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RBLX и ARLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLX
Ранг риск-скорректированной доходности RBLX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RBLX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
ARLP
Ранг риск-скорректированной доходности ARLP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARLP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RBLX c ARLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roblox Corporation (RBLX) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RBLX на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа ARLP равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLX и ARLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLX и ARLP

RBLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RBLX
Roblox Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		10.52%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.55%8.86%19.74%5.75%

Просадки

Сравнение просадок RBLX и ARLP

Максимальная просадка RBLX за все время составила -82.79%, что меньше максимальной просадки ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLX и ARLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RBLX и ARLP

Roblox Corporation (RBLX) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что RBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RBLX и ARLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roblox Corporation и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
1.04B
540.47M
(RBLX) Общая выручка
(ARLP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RBLX и ARLP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Roblox Corporation и Alliance Resource Partners, L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
78.3%
100.0%
(RBLX) Валовая рентабельность
(ARLP) Валовая рентабельность
RBLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roblox Corporation сообщила о валовой прибыли в 810.48M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 78.3%.

ARLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 540.47M при выручке в 540.47M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

RBLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roblox Corporation сообщила об операционной прибыли в -254.71M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности -24.6%.

ARLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 94.28M при выручке в 540.47M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

RBLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roblox Corporation сообщила о чистой прибыли в -215.06M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности -20.8%.

ARLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 73.98M при выручке в 540.47M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.