Сравнение RBLU с BUXX
RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) and BUXX (Strive Enhanced Income Short Maturity ETF) are both exchange-traded funds - RBLU is a Leveraged Equities fund tracking the Roblox Corp. Class A (RBLX), while BUXX is a Ultrashort Bond fund actively managed by Strive. RBLU is passively managed, while BUXX is actively managed. Over the past year, RBLU returned -87.47% vs 4.30% for BUXX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. RBLU charges 1.05%/yr vs 0.26%/yr for BUXX.
Доходность
Сравнение доходности RBLU и BUXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLU показывает доходность -79.38%, что значительно ниже, чем у BUXX с доходностью 1.61%.
RBLU
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -79.38%
- 6 месяцев
- -85.52%
- 1 год
- -87.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLU и BUXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | -79.38% | 16.20% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 1.61% | 3.88% |
Correlation
The correlation between RBLU and BUXX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLU vs. BUXX — Ранг доходности на риск
RBLU
BUXX
Сравнение RBLU c BUXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBLU | BUXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.85 | -1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 14.67 | -15.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 60.39 | -61.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBLU | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 3.55 | -4.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 3.82 | -4.40 |
Просадки
Сравнение просадок RBLU и BUXX
Максимальная просадка RBLU за все время составила -94.59%, что больше максимальной просадки BUXX в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLU и BUXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLU | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.59% | -0.60% | -93.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.59% | -0.29% | -94.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.24% | 0.00% | -94.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.04% | -0.05% | -42.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.97% | 0.07% | +61.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLU и BUXX
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) имеет более высокую волатильность в 34.21% по сравнению с Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что RBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLU | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.21% | 0.30% | +33.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.98% | 0.78% | +98.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.35% | 1.22% | +118.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.02% | 1.46% | +115.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.02% | 1.46% | +115.56% |
Сравнение комиссий RBLU и BUXX
RBLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BUXX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLU и BUXX
Дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности BUXX в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.73% | 4.95% | 5.55% | 1.92% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | 6.28% | 1.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBLU and BUXX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLU has higher volatility (34.21%) compared to BUXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, RBLU dropped -94.59% vs BUXX's -0.60%.
On 1-year performance, BUXX leads with 4.30% vs -87.47% for RBLU. On fees, BUXX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, BUXX has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUXX has performed better with a 4.30% return vs -87.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUXX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 1.05% for RBLU.
RBLU has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 4.73% for BUXX.
RBLU is categorized as Leveraged Equities, while BUXX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: T-Rex and Strive. Their fees differ too: 1.05% for RBLU and 0.26% for BUXX.
BUXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLU и BUXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор