Сравнение RACK с TECL
RACK (VanEck Data Center Supply Chain ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - RACK is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Data Center Supply Chain Index, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RACK charges 0.50%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности RACK и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RACK
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 69.69%
- 6 месяцев
- 60.78%
- 1 год
- 131.72%
- 3 года*
- 60.97%
- 5 лет*
- 32.42%
- 10 лет*
- 51.82%
Сравнение доходности по годам RACK и TECL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RACK VanEck Data Center Supply Chain ETF | -4.65% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -24.46% |
Correlation
The correlation between RACK and TECL is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RACK vs. TECL — Ранг доходности на риск
RACK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TECL
Сравнение RACK c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Data Center Supply Chain ETF (RACK) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RACK | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RACK и TECL
Максимальная просадка RACK за все время составила -12.62%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACK и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RACK | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.62% | -77.96% | +65.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -27.12% | +19.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -18.38% | +13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RACK и TECL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RACK | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.20% | 70.09% | -13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.20% | 75.51% | -19.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.20% | 72.98% | -16.78% |
Сравнение комиссий RACK и TECL
RACK берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RACK и TECL
RACK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACK VanEck Data Center Supply Chain ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.19% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, RACK and TECL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RACK is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RACK is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.
TECL has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.00% for RACK.
RACK is categorized as Technology Equities, while TECL is Leveraged Equities. RACK tracks MarketVector Data Center Supply Chain Index, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for RACK and 0.91% for TECL.
Подберите оптимальное распределение для RACK и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор