Сравнение QXO с SMTGY
QXO (QXO, Inc) and SMTGY (SMA Solar Technology AG) are both stocks. Both are in the Technology sector — QXO in Software - Application, SMTGY in Solar. Over the past 5 years, QXO returned -23.41%/yr vs 2.46%/yr for SMTGY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QXO и SMTGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QXO показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у SMTGY с доходностью 45.42%.
QXO
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -16.29%
- 1 год
- -18.14%
- 3 года*
- -7.64%
- 5 лет*
- -23.41%
- 10 лет*
- 8.56%
SMTGY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -25.26%
- С начала года
- 45.42%
- 6 месяцев
- 56.81%
- 1 год
- 178.86%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QXO и SMTGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QXO QXO, Inc | -7.83% | 21.32% | -86.06% | 508.46% | -33.78% | 63.72% | -1.67% |
SMTGY SMA Solar Technology AG | 45.42% | 201.14% | -78.32% | -10.78% | 69.47% | -36.69% | 37.50% |
Correlation
The correlation between QXO and SMTGY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2020 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
QXO:
$132.35M
SMTGY:
$2.05B
QXO:
-$1.03
SMTGY:
-€0.52
QXO:
1.04
SMTGY:
1.17
QXO:
0.01
SMTGY:
4.92
QXO:
$8.56B
SMTGY:
€1.53B
QXO:
$1.98B
SMTGY:
€128.89M
QXO:
-$152.95M
SMTGY:
-€42.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QXO vs. SMTGY — Ранг доходности на риск
QXO
SMTGY
Сравнение QXO c SMTGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QXO, Inc (QXO) и SMA Solar Technology AG (SMTGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QXO | SMTGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.42 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 4.97 | -5.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 13.63 | -14.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QXO и SMTGY
Максимальная просадка QXO за все время составила -95.44%, что больше максимальной просадки SMTGY в -89.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXO и SMTGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QXO | SMTGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.44% | -89.48% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.37% | -36.24% | -8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.44% | -89.29% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.44% | -89.48% | -5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.45% | -49.83% | -42.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.49% | -48.24% | -8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.75% | 13.18% | +6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности QXO и SMTGY
Текущая волатильность для QXO, Inc (QXO) составляет 20.31%, в то время как у SMA Solar Technology AG (SMTGY) волатильность равна 23.47%. Это указывает на то, что QXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QXO | SMTGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.31% | 23.47% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.04% | 50.75% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.34% | 81.00% | -21.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.08% | 74.90% | +70.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.61% | 85.87% | +37.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QXO и SMTGY
Ни QXO, ни SMTGY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QXO QXO, Inc | 0.00% | 0.00% | 164.53% | 1.17% | 0.00% | 13.42% | 31.47% | 1.15% | 0.00% | 1.89% | 2.00% |
SMTGY SMA Solar Technology AG | 0.00% | 0.00% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QXO и SMTGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QXO, Inc и SMA Solar Technology AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QXO и SMTGY
QXO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила о валовой прибыли в 409.30M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
SMTGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SMA Solar Technology AG сообщила о валовой прибыли в 87.89M при выручке в 346.53M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.
QXO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила об операционной прибыли в -251.90M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности -14.6%.
SMTGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SMA Solar Technology AG сообщила об операционной прибыли в 15.24M при выручке в 346.53M, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
QXO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила о чистой прибыли в -227.10M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
SMTGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SMA Solar Technology AG сообщила о чистой прибыли в -1.65M при выручке в 346.53M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
Часто задаваемые вопросы
QXO and SMTGY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMTGY has higher volatility (23.47%) compared to QXO (20.31%). In terms of maximum drawdown, QXO dropped -95.44% vs SMTGY's -89.48%.
SMTGY currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QXO и SMTGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор