Сравнение QXO с SMTGY
QXO (QXO, Inc) and SMTGY (SMA Solar Technology AG) are both stocks. Both are in the Technology sector — QXO in Software - Application, SMTGY in Solar. Over the past 5 years, QXO returned -18.68%/yr vs 6.25%/yr for SMTGY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QXO и SMTGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QXO показывает доходность -15.86%, что значительно ниже, чем у SMTGY с доходностью 76.37%.
QXO
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -13.99%
- С начала года
- -15.86%
- 6 месяцев
- -21.14%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- -6.70%
- 5 лет*
- -18.68%
- 10 лет*
- 8.23%
SMTGY
- 1 день
- -6.27%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 76.37%
- 6 месяцев
- 67.92%
- 1 год
- 245.54%
- 3 года*
- -9.95%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QXO и SMTGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QXO QXO, Inc | -15.86% | 21.32% | -86.06% | 508.46% | -33.78% | 63.72% | 0.16% |
SMTGY SMA Solar Technology AG | 76.37% | 201.14% | -78.32% | -10.78% | 69.47% | -36.69% | 37.50% |
Correlation
The correlation between QXO and SMTGY is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
QXO:
$120.82M
SMTGY:
$2.49B
QXO:
-$1.03
SMTGY:
-$0.52
QXO:
0.95
SMTGY:
1.62
QXO:
0.01
SMTGY:
6.79
QXO:
$8.56B
SMTGY:
$1.53B
QXO:
$1.98B
SMTGY:
$128.89M
QXO:
-$152.95M
SMTGY:
-$42.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QXO vs. SMTGY — Ранг доходности на риск
QXO
SMTGY
Сравнение QXO c SMTGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QXO, Inc (QXO) и SMA Solar Technology AG (SMTGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QXO | SMTGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.53 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 6.82 | -6.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 21.39 | -21.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QXO | SMTGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 3.12 | -3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.08 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.09 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок QXO и SMTGY
Максимальная просадка QXO за все время составила -95.44%, что больше максимальной просадки SMTGY в -89.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXO и SMTGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QXO | SMTGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.44% | -89.48% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.08% | -36.24% | -4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.44% | -89.29% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.44% | -89.48% | -5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.11% | -39.16% | -53.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.35% | -48.26% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.98% | 11.54% | +8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности QXO и SMTGY
Текущая волатильность для QXO, Inc (QXO) составляет 16.10%, в то время как у SMA Solar Technology AG (SMTGY) волатильность равна 22.14%. Это указывает на то, что QXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QXO | SMTGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.10% | 22.14% | -6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.14% | 48.17% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.15% | 79.37% | -19.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.36% | 74.42% | +70.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.54% | 85.92% | +37.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QXO и SMTGY
Ни QXO, ни SMTGY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QXO QXO, Inc | 0.00% | 0.00% | 164.53% | 1.17% | 0.00% | 13.42% | 31.47% | 1.15% | 0.00% | 1.89% | 2.00% |
SMTGY SMA Solar Technology AG | 0.00% | 0.00% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QXO и SMTGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QXO, Inc и SMA Solar Technology AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QXO и SMTGY
QXO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила о валовой прибыли в 409.30M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
SMTGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SMA Solar Technology AG сообщила о валовой прибыли в 87.89M при выручке в 346.53M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.
QXO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила об операционной прибыли в -251.90M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности -14.6%.
SMTGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SMA Solar Technology AG сообщила об операционной прибыли в 15.24M при выручке в 346.53M, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
QXO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила о чистой прибыли в -227.10M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
SMTGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SMA Solar Technology AG сообщила о чистой прибыли в -1.65M при выручке в 346.53M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
Часто задаваемые вопросы
QXO and SMTGY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMTGY has higher volatility (22.14%) compared to QXO (16.10%). In terms of maximum drawdown, QXO dropped -95.44% vs SMTGY's -89.48%.
SMTGY currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QXO и SMTGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор