Сравнение SMTGY с U
SMTGY (SMA Solar Technology AG) and U (Unity Software Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SMTGY in Solar, U in Software - Application. Over the past 5 years, SMTGY returned 7.13%/yr vs -20.77%/yr for U. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMTGY и U
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMTGY показывает доходность 79.32%, что значительно выше, чем у U с доходностью -31.65%.
SMTGY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 20.60%
- 6 месяцев
- 91.84%
- С начала года
- 79.32%
- 1 год
- 187.01%
- 3 года*
- -10.08%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
U
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- 7.59%
- 6 месяцев
- -31.36%
- С начала года
- -31.65%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- -13.15%
- 5 лет*
- -20.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMTGY и U
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTGY SMA Solar Technology AG | 79.32% | 201.14% | -78.32% | -10.78% | 69.47% | -36.69% | 37.50% |
U Unity Software Inc. | -31.65% | 96.57% | -45.05% | 43.02% | -80.01% | -6.83% | 53.53% |
Correlation
The correlation between SMTGY and U is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2020 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
SMTGY:
$2.53B
U:
$13.18B
SMTGY:
-€0.52
U:
-$1.56
SMTGY:
1.44
U:
6.74
SMTGY:
6.03
U:
4.41
SMTGY:
€1.53B
U:
$1.92B
SMTGY:
€128.89M
U:
$1.14B
SMTGY:
-€42.60M
U:
-$294.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTGY vs. U — Ранг доходности на риск
SMTGY
U
Сравнение SMTGY c U - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMA Solar Technology AG (SMTGY) и Unity Software Inc. (U). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTGY | U | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.04 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | -0.17 | +5.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.77 | -0.31 | +15.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMTGY и U
Максимальная просадка SMTGY за все время составила -89.48%, примерно равная максимальной просадке U в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTGY и U.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTGY | U | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.48% | -93.07% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.70% | -65.37% | +31.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.63% | -71.28% | -16.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.48% | -93.07% | +3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.14% | -84.99% | +46.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | -69.65% | +21.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 35.36% | -22.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTGY и U
SMA Solar Technology AG (SMTGY) имеет более высокую волатильность в 18.78% по сравнению с Unity Software Inc. (U) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что SMTGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTGY | U | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.78% | 13.58% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.39% | 61.23% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.18% | 74.27% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.89% | 77.39% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.68% | 76.14% | +9.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTGY и U
Ни SMTGY, ни U не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMTGY SMA Solar Technology AG | 0.00% | 0.00% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.56% |
U Unity Software Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMTGY и U
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SMA Solar Technology AG и Unity Software Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMTGY и U
SMTGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SMA Solar Technology AG сообщила о валовой прибыли в 87.89M при выручке в 346.53M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.
U - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.60M при выручке в 508.24M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
SMTGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SMA Solar Technology AG сообщила об операционной прибыли в 15.24M при выручке в 346.53M, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
U - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.41M при выручке в 508.24M, что соответствует операционной рентабельности -69.1%.
SMTGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SMA Solar Technology AG сообщила о чистой прибыли в -1.65M при выручке в 346.53M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
U - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -346.93M при выручке в 508.24M, что соответствует чистой рентабельности -68.3%.
Часто задаваемые вопросы
SMTGY and U have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMTGY has higher volatility (18.78%) compared to U (13.58%). In terms of maximum drawdown, SMTGY dropped -89.48% vs U's -93.07%.
SMTGY currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMTGY и U
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор