Сравнение QXO с CPS
QXO (QXO, Inc) and CPS (Cooper-Standard Holdings Inc.) are both stocks. QXO operates in Software - Application (Technology), while CPS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, QXO returned 8.56%/yr vs -9.23%/yr for CPS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QXO и CPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QXO показывает доходность -7.83%, что значительно выше, чем у CPS с доходностью -12.95%. За последние 10 лет акции QXO превзошли акции CPS по среднегодовой доходности: 8.56% против -9.23% соответственно.
QXO
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -16.29%
- 1 год
- -18.14%
- 3 года*
- -7.64%
- 5 лет*
- -23.41%
- 10 лет*
- 8.56%
CPS
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -12.95%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- 35.84%
- 3 года*
- 25.09%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- -9.23%
Сравнение доходности по годам QXO и CPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QXO QXO, Inc | -7.83% | 21.32% | -86.06% | 508.46% | -33.78% | 63.72% | -17.22% | 92.05% | -45.15% | 43.66% |
CPS Cooper-Standard Holdings Inc. | -12.95% | 142.11% | -30.60% | 115.67% | -59.57% | -35.36% | 4.55% | -46.62% | -49.29% | 18.49% |
Correlation
The correlation between QXO and CPS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2012 г. | 0.08 |
Over the past year, QXO and CPS have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QXO:
$132.35M
CPS:
$513.58M
QXO:
-$1.03
CPS:
-$1.84K
QXO:
1.04
CPS:
0.00
QXO:
$8.56B
CPS:
$688.43B
QXO:
$1.98B
CPS:
$82.66B
QXO:
-$152.95M
CPS:
$202.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QXO vs. CPS — Ранг доходности на риск
QXO
CPS
Сравнение QXO c CPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QXO, Inc (QXO) и Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QXO | CPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.85 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 1.61 | -2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QXO и CPS
Максимальная просадка QXO за все время составила -95.44%, примерно равная максимальной просадке CPS в -97.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QXO и CPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QXO | CPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.44% | -97.44% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.37% | -42.46% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.44% | -49.93% | -45.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.44% | -87.43% | -8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.44% | -97.44% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.45% | -80.27% | -12.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.49% | -45.90% | -10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.75% | 22.37% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности QXO и CPS
QXO, Inc (QXO) имеет более высокую волатильность в 20.31% по сравнению с Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что QXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QXO | CPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.31% | 12.10% | +8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.04% | 46.00% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.34% | 64.61% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.08% | 86.76% | +58.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.61% | 77.80% | +45.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QXO и CPS
Ни QXO, ни CPS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPS Cooper-Standard Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QXO QXO, Inc | 0.00% | 0.00% | 164.53% | 1.17% | 0.00% | 13.42% | 31.47% | 1.15% | 0.00% | 1.89% | 2.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QXO и CPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QXO, Inc и Cooper-Standard Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QXO и CPS
QXO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила о валовой прибыли в 409.30M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
CPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cooper-Standard Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.42B при выручке в 686.36B, что соответствует валовой рентабельности в 12.0%.
QXO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила об операционной прибыли в -251.90M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности -14.6%.
CPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cooper-Standard Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.69M при выручке в 686.36B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
QXO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QXO, Inc сообщила о чистой прибыли в -227.10M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
CPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cooper-Standard Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -33.30B при выручке в 686.36B, что соответствует чистой рентабельности -4.9%.
Часто задаваемые вопросы
QXO and CPS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QXO has higher volatility (20.31%) compared to CPS (12.10%). In terms of maximum drawdown, QXO dropped -95.44% vs CPS's -97.44%.
CPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QXO и CPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор