- ISIN
- US21676P1030
- CUSIP
- 21676P103
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Parts
- Дата IPO
- 27 мая 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $494.89M
- Enterprise Value
- $1.10T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.84K
- Общая выручка (12 мес.)
- $688.43B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $82.66B
- EBITDA (12 мес.)
- $202.33M
- Годовой диапазон
- $21.09 - $47.98
- Целевая цена
- $55.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.80%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 28.88%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPS
Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) снизился на 16.1% с начала года. По цене $28 за акцию CPS торгуется на 42.6% ниже 52-недельного максимума в $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CPS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $987.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) показал доход в -16.11% с начала года и 37.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPS составила -9.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Cooper-Standard Holdings Inc.
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -16.11%
- 6 месяцев
- -16.14%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 29.85%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- -9.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность CPS по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мая 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +116.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -47.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CPS закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 5 авг. 2022 г. с доходностью +69.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -30.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.45% | 22.54% | -27.50% | 7.89% | 0.86% | -9.20% | -16.11% | ||||||
| 2025 | 13.72% | -1.82% | 1.19% | -4.24% | 57.06% | -6.68% | 12.09% | 52.78% | 0.30% | -18.17% | 3.41% | 5.06% | 142.11% |
| 2024 | -9.98% | -20.07% | 17.78% | -6.82% | -14.45% | -5.76% | 18.81% | 4.53% | -10.23% | -9.52% | 23.03% | -12.18% | -30.60% |
| 2023 | 84.44% | -4.55% | -10.72% | -5.55% | -19.18% | 31.19% | 29.17% | -18.89% | -10.17% | -7.45% | 42.83% | 10.15% | 115.67% |
| 2022 | -8.12% | -38.22% | -31.05% | -47.43% | 21.91% | -11.21% | -13.63% | 81.67% | -25.42% | 62.67% | -25.58% | 28.15% | -59.57% |
| 2021 | -12.00% | 17.40% | 1.40% | -20.04% | 2.48% | -2.55% | -10.17% | -10.63% | -5.88% | 18.39% | -10.99% | -2.94% | -35.36% |
Метрики бенчмарка
Cooper-Standard Holdings Inc. has an annualized alpha of 0.24%, beta of 1.33, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 27, 2010.
- This stock participated in 172.04% of S&P 500 Index downside but only 112.13% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.24%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 112.13%
- Участие в снижении
- 172.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPS имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.29 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 10.09 | -8.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cooper-Standard Holdings Inc. показал максимальную просадку в 97.44%, зарегистрированную 15 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cooper-Standard Holdings Inc. составляет 80.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -97.44%июнь 2022 г. | 3y 10mo | — | 7y 10moавг. 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -35.27%нояб. 2012 г. | 1y 10mo | 8mo 26d | 2y 6moянв. 2011 г. - авг. 2013 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -27.87%янв. 2015 г. | 10mo 2d | 9mo 11d | 1y 7moапр. 2014 г. - нояб. 2015 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -21.68%июль 2010 г. | 1mo 10d | 1mo 6d | 2mo 16dиюнь 2010 г. - авг. 2010 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.76%февр. 2016 г. | 2mo 4d | 2mo 24d | 4mo 28dдек. 2015 г. - май 2016 г. |
Показатели просадок
| CPS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.44% | -56.78% | -40.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.46% | -9.10% | -33.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.93% | -18.90% | -31.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.43% | -25.43% | -62.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.44% | -33.92% | -63.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.98% | -3.32% | -77.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.89% | -10.71% | -35.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.25% | 2.06% | +20.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cooper-Standard Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cooper-Standard Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CPS по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у CPS коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CPS
Добавьте Cooper-Standard Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPS