Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $522.15M
- Enterprise Value
- $1.69B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.74B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $321.22M
- EBITDA (12 мес.)
- $172.88M
- Годовой диапазон
- $10.38 - $47.98
- Целевая цена
- $43.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.23%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.99%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cooper-Standard Holdings Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) показал доход в -15.11% с начала года и 81.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPS составила -9.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Cooper-Standard Holdings Inc.
- 1 день
- 5.29%
- 1 месяц
- -27.50%
- С начала года
- -15.11%
- 6 месяцев
- -24.53%
- 1 год
- 81.92%
- 3 года*
- 25.09%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- -9.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мая 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +116.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -47.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CPS закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 5 авг. 2022 г. с доходностью +69.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -30.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.45% | 22.54% | -27.50% | -15.11% | |||||||||
| 2025 | 13.72% | -1.82% | 1.19% | -4.24% | 57.06% | -6.68% | 12.09% | 52.78% | 0.30% | -18.17% | 3.41% | 5.06% | 142.11% |
| 2024 | -9.98% | -20.07% | 17.78% | -6.82% | -14.45% | -5.76% | 18.81% | 4.53% | -10.23% | -9.52% | 23.03% | -12.18% | -30.60% |
| 2023 | 84.44% | -4.55% | -10.72% | -5.55% | -19.18% | 31.19% | 29.17% | -18.89% | -10.17% | -7.45% | 42.83% | 10.15% | 115.67% |
| 2022 | -8.12% | -38.22% | -31.05% | -47.43% | 21.91% | -11.21% | -13.63% | 81.67% | -25.42% | 62.67% | -25.58% | 28.15% | -59.57% |
| 2021 | -12.00% | 17.40% | 1.40% | -20.04% | 2.48% | -2.55% | -10.17% | -10.63% | -5.88% | 18.39% | -10.99% | -2.94% | -35.36% |
Метрики бенчмарка
Cooper-Standard Holdings Inc.: годовая альфа составляет 1.42%, бета — 1.32, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 28.05.2010.
- Эта акция участвовал в 170.11% снижения S&P 500 Index, но только в 113.44% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.13 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.42%
- Бета
- 1.32
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 113.44%
- Участие в снижении
- 170.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPS имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CPS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.90 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.39 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.40 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 6.61 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CPS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Cooper-Standard Holdings Inc. показал максимальную просадку в 97.44%, зарегистрированную 15 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cooper-Standard Holdings Inc. составляет 80.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.44% | 3 авг. 2018 г. | 974 | 15 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -35.27% | 19 янв. 2011 г. | 456 | 8 нояб. 2012 г. | 187 | 8 авг. 2013 г. | 643 |
| -27.87% | 1 апр. 2014 г. | 209 | 28 янв. 2015 г. | 196 | 5 нояб. 2015 г. | 405 |
| -21.68% | 2 июн. 2010 г. | 28 | 12 июл. 2010 г. | 26 | 17 авг. 2010 г. | 54 |
| -19.76% | 8 дек. 2015 г. | 44 | 10 февр. 2016 г. | 58 | 4 мая 2016 г. | 102 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cooper-Standard Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cooper-Standard Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CPS по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у CPS коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |