Сравнение QVOY с THRV
QVOY (Q3 All-Season Active Rotation ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. QVOY charges 1.30%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности QVOY и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QVOY показывает доходность 17.87%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.86%.
QVOY
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 17.87%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- 36.83%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QVOY и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 17.87% | 2.81% |
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.16% |
Correlation
The correlation between QVOY and THRV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVOY vs. THRV — Ранг доходности на риск
QVOY
THRV
Сравнение QVOY c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVOY | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVOY | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок QVOY и THRV
Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVOY | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -1.50% | -15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.51% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -0.44% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOY и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVOY | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 2.92% | +12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 2.92% | +12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 2.92% | +12.01% |
Сравнение комиссий QVOY и THRV
QVOY берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOY и THRV
Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности THRV в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 7.89% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% |
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QVOY and THRV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QVOY is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QVOY is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
QVOY has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 4.71% for THRV.
They also come from different issuers: Q3 and Prospera Funds. Their fees differ too: 1.30% for QVOY and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для QVOY и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор