Сравнение QVOY с THRV
QVOY (Q3 All-Season Active Rotation ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVOY charges 1.30%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности QVOY и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QVOY показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.81%.
QVOY
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 12.85%
- 1 год
- 29.51%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QVOY и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 14.34% | 2.92% |
THRV Prospera Income ETF | 1.81% | 0.15% |
Correlation
The correlation between QVOY and THRV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVOY vs. THRV — Ранг доходности на риск
QVOY
THRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QVOY c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVOY | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVOY и THRV
Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVOY | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -1.50% | -15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -0.57% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -0.45% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOY и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVOY | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 2.94% | +14.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 2.94% | +12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 2.94% | +12.40% |
Сравнение комиссий QVOY и THRV
QVOY берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOY и THRV
Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности THRV в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.14% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% |
THRV Prospera Income ETF | 5.40% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QVOY and THRV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QVOY is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QVOY is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
QVOY has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 5.40% for THRV.
They also come from different issuers: Q3 and Prospera Funds. Their fees differ too: 1.30% for QVOY and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для QVOY и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор