Сравнение QVOL с BUCK
QVOL (Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - QVOL is a Derivative Income fund actively managed by Infrastructure Capital Advisors, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. QVOL charges 0.82%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности QVOL и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QVOL
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QVOL и BUCK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 8.42% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 0.60% |
Correlation
The correlation between QVOL and BUCK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVOL vs. BUCK — Ранг доходности на риск
QVOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUCK
Сравнение QVOL c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVOL | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 30.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVOL и BUCK
Максимальная просадка QVOL за все время составила -8.29%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOL и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVOL | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.29% | -5.43% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | 0.00% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -0.49% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOL и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVOL | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 2.99% | +29.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.53% | 3.47% | +29.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.53% | 3.47% | +29.06% |
Сравнение комиссий QVOL и BUCK
QVOL берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOL и BUCK
Дивидендная доходность QVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности BUCK в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.40% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QVOL and BUCK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.82% for QVOL.
BUCK has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 0.94% for QVOL.
QVOL is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Infrastructure Capital Advisors and Simplify. Their fees differ too: 0.82% for QVOL and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для QVOL и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор