Сравнение QVOL с BUCK
QVOL (Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - QVOL is a Derivative Income fund actively managed by Infrastructure Capital Advisors, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. QVOL charges 0.82%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности QVOL и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QVOL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -7.44%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BUCK
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 2.27%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.06%
Сравнение доходности по годам QVOL и BUCK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 0.35% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 0.70% |
Correlation
The correlation between QVOL and BUCK is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVOL vs. BUCK — Ранг доходности на риск
QVOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUCK
Сравнение QVOL c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVOL | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 39.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVOL и BUCK
Максимальная просадка QVOL за все время составила -8.46%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOL и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVOL | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -5.43% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -0.17% | -7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -0.48% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOL и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVOL | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 2.74% | +27.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 3.44% | +26.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 3.44% | +26.45% |
Сравнение комиссий QVOL и BUCK
QVOL берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOL и BUCK
Дивидендная доходность QVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности BUCK в 7.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.30% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QVOL and BUCK have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.82% for QVOL.
BUCK has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 2.10% for QVOL.
QVOL is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Infrastructure Capital Advisors and Simplify. Their fees differ too: 0.82% for QVOL and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для QVOL и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор