Сравнение QUSA с HOII
QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. QUSA charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности QUSA и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUSA показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
QUSA
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 29,750.92%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,931.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUSA и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 8.82% | -0.43% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between QUSA and HOII is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUSA vs. HOII — Ранг доходности на риск
QUSA
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QUSA c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUSA | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUSA и HOII
Максимальная просадка QUSA за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSA и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUSA | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.64% | -55.38% | +44.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | 0.00% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -36.68% | +32.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QUSA и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUSA | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 34,045.59% | -34,034.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 34,045.59% | -34,034.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 34,045.59% | -34,034.95% |
Сравнение комиссий QUSA и HOII
QUSA берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUSA и HOII
Дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% |
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 12.59% | 6.61% |
Часто задаваемые вопросы
QUSA and HOII have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUSA is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUSA is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 12.59% for QUSA.
They also come from different issuers: VistaShares and REX. Their fees differ too: 0.95% for QUSA and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для QUSA и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор