Сравнение QUSA с BTYB
QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) and BTYB (VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF) are both Derivative Income funds from VistaShares. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QUSA charges 0.95%/yr vs 0.52%/yr for BTYB.
Доходность
Сравнение доходности QUSA и BTYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QUSA
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTYB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUSA и BTYB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 6.23% |
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | -4.17% |
Correlation
The correlation between QUSA and BTYB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUSA vs. BTYB — Ранг доходности на риск
QUSA
BTYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QUSA c BTYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF (BTYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUSA | BTYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUSA и BTYB
Максимальная просадка QUSA за все время составила -10.64%, что больше максимальной просадки BTYB в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSA и BTYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUSA | BTYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.64% | -5.64% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -5.08% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -1.82% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QUSA и BTYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUSA | BTYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 8.79% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 8.79% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 8.79% | +1.85% |
Сравнение комиссий QUSA и BTYB
QUSA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BTYB в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUSA и BTYB
Дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности BTYB в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | 3.05% | 0.00% |
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 12.59% | 6.61% |
Часто задаваемые вопросы
QUSA and BTYB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTYB is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTYB is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.95% for QUSA.
QUSA has the higher dividend yield at 12.59%, compared with 3.05% for BTYB.
Their fees differ too: 0.95% for QUSA and 0.52% for BTYB.
Подберите оптимальное распределение для QUSA и BTYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор