Сравнение QUSA с BTYB
QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) and BTYB (VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF) are both Derivative Income funds from VistaShares. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QUSA charges 0.95%/yr vs 0.52%/yr for BTYB.
Доходность
Сравнение доходности QUSA и BTYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QUSA
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTYB
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUSA и BTYB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 8.66% |
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | -2.74% |
Correlation
The correlation between QUSA and BTYB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUSA vs. BTYB — Ранг доходности на риск
QUSA
BTYB
Сравнение QUSA c BTYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF (BTYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUSA | BTYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUSA | BTYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.93 | +1.53 |
Просадки
Сравнение просадок QUSA и BTYB
Максимальная просадка QUSA за все время составила -10.64%, что больше максимальной просадки BTYB в -4.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSA и BTYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUSA | BTYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.64% | -4.37% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.37% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -1.02% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QUSA и BTYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUSA | BTYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 8.68% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 8.68% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 8.68% | +1.65% |
Сравнение комиссий QUSA и BTYB
QUSA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BTYB в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUSA и BTYB
Дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности BTYB в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | 2.71% | 0.00% |
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 12.43% | 6.61% |
Часто задаваемые вопросы
QUSA and BTYB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTYB is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTYB is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.95% for QUSA.
QUSA has the higher dividend yield at 12.43%, compared with 2.71% for BTYB.
Their fees differ too: 0.95% for QUSA and 0.52% for BTYB.
Подберите оптимальное распределение для QUSA и BTYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор