Сравнение QUBT с TSLA
QUBT (Quantum Computing, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. QUBT operates in Computer Hardware (Technology), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, QUBT returned 9.88%/yr vs 14.86%/yr for TSLA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -9.63%.
QUBT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -15.35%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -17.59%
- 1 год
- -40.47%
- 3 года*
- 77.69%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
Сравнение доходности по годам QUBT и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | -3.22% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 11.63% |
Correlation
The correlation between QUBT and TSLA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.22 |
The correlation between QUBT and TSLA shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QUBT:
$2.22B
TSLA:
$1.44T
QUBT:
-$0.21
TSLA:
$1.10
QUBT:
428.61
TSLA:
14.66
QUBT:
1.39
TSLA:
17.10
QUBT:
$4.33M
TSLA:
$97.88B
QUBT:
-$667.00K
TSLA:
$18.66B
QUBT:
-$52.52M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. TSLA — Ранг доходности на риск
QUBT
TSLA
Сравнение QUBT c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBT | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.13 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.92 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 2.10 | -2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBT и TSLA
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -73.63% | -23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -29.93% | -44.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | -53.77% | -28.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | -73.63% | -22.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.33% | -17.03% | -44.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.90% | -22.72% | -50.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.67% | 13.06% | +35.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и TSLA
Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 33.55% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.25%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.55% | 14.25% | +19.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.37% | 28.73% | +38.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.81% | 44.49% | +59.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.05% | 58.98% | +74.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.48% | 59.14% | +118.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и TSLA
Ни QUBT, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QUBT и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Computing, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QUBT and TSLA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (33.55%) compared to TSLA (14.25%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор