Сравнение QUBT с RCAT
QUBT (Quantum Computing, Inc.) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — QUBT in Computer Hardware, RCAT in Software - Application. Over the past 5 years, QUBT returned 9.88%/yr vs 26.88%/yr for RCAT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 40.98%.
QUBT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -15.35%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -17.59%
- 1 год
- -40.47%
- 3 года*
- 77.69%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBT и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | -3.22% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | 73,233.33% | -68.09% |
Correlation
The correlation between QUBT and RCAT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.17 |
Over the past year, QUBT and RCAT have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QUBT:
$2.22B
RCAT:
$1.35B
QUBT:
-$0.21
RCAT:
-$0.78
QUBT:
428.61
RCAT:
23.24
QUBT:
1.39
RCAT:
5.66
QUBT:
$4.33M
RCAT:
$52.98M
QUBT:
-$667.00K
RCAT:
$2.86M
QUBT:
-$52.52M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. RCAT — Ранг доходности на риск
QUBT
RCAT
Сравнение QUBT c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBT | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.46 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 0.92 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBT и RCAT
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке RCAT в -99.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -99.21% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -60.08% | -14.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | -67.16% | -15.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | -92.25% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.33% | -35.60% | -25.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.90% | -65.98% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.67% | 30.17% | +18.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и RCAT
Текущая волатильность для Quantum Computing, Inc. (QUBT) составляет 33.55%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 40.71%. Это указывает на то, что QUBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.55% | 40.71% | -7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.37% | 85.22% | -17.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.81% | 120.36% | -16.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.05% | 115.04% | +18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.48% | 29,209.75% | -29,032.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и RCAT
Ни QUBT, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QUBT и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Computing, Inc. и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QUBT and RCAT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to QUBT (33.55%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs RCAT's -99.21%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор