Сравнение QUBT с GRRR
QUBT (Quantum Computing, Inc.) and GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — QUBT in Computer Hardware, GRRR in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, QUBT returned 77.69%/yr vs -0.38%/yr for GRRR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и GRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у GRRR с доходностью 59.34%.
QUBT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -15.35%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -17.59%
- 1 год
- -40.47%
- 3 года*
- 77.69%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBT и GRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | -3.22% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -45.88% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
Correlation
The correlation between QUBT and GRRR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.22 |
Over the past year, QUBT and GRRR have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QUBT:
$2.22B
GRRR:
$452.96M
QUBT:
-$0.21
GRRR:
-$1.81
QUBT:
428.61
GRRR:
3.77
QUBT:
1.39
GRRR:
2.58
QUBT:
$4.33M
GRRR:
$111.33M
QUBT:
-$667.00K
GRRR:
$33.42M
QUBT:
-$52.52M
GRRR:
-$22.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. GRRR — Ранг доходности на риск
QUBT
GRRR
Сравнение QUBT c GRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Gorilla Technology Group Inc. (GRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBT | GRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.25 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.38 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBT и GRRR
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке GRRR в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и GRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -99.38% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -62.45% | -11.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | -96.27% | +13.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.33% | -95.20% | +33.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.90% | -91.93% | +19.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.67% | 41.22% | +7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и GRRR
Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) имеют волатильность 33.55% и 33.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.55% | 33.91% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.37% | 59.91% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.81% | 87.88% | +15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.05% | 163.67% | -30.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.48% | 163.67% | +13.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и GRRR
Ни QUBT, ни GRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QUBT и GRRR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Computing, Inc. и Gorilla Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QUBT and GRRR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (33.91%) compared to QUBT (33.55%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs GRRR's -99.38%.
GRRR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и GRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор