Сравнение QUBT с APH
QUBT (Quantum Computing, Inc.) and APH (Amphenol Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — QUBT in Computer Hardware, APH in Electronic Components. Over the past 5 years, QUBT returned 10.30%/yr vs 37.31%/yr for APH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и APH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью 17.58%.
QUBT
- 1 день
- 11.78%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 86.91%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- —
APH
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 26.87%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 72.68%
- 3 года*
- 58.07%
- 5 лет*
- 37.31%
- 10 лет*
- 28.29%
Сравнение доходности по годам QUBT и APH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | 8.19% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
APH Amphenol Corporation | 17.58% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -12.91% |
Correlation
The correlation between QUBT and APH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
QUBT:
$2.49B
APH:
$204.53B
QUBT:
-$0.21
APH:
$4.58
QUBT:
479.11
APH:
7.85
QUBT:
1.56
APH:
14.63
QUBT:
$4.33M
APH:
$25.90B
QUBT:
-$667.00K
APH:
$9.67B
QUBT:
-$52.52M
APH:
$7.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. APH — Ранг доходности на риск
QUBT
APH
Сравнение QUBT c APH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBT | APH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.59 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 6.68 | -7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBT и APH
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и APH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -63.41% | -34.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -28.19% | -46.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | -28.19% | -54.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | -28.73% | -66.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.78% | -4.42% | -52.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.89% | -13.56% | -59.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.80% | 10.92% | +37.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и APH
Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 34.93% по сравнению с Amphenol Corporation (APH) с волатильностью 15.42%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.93% | 15.42% | +19.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.27% | 37.51% | +30.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.30% | 41.76% | +62.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.13% | 30.79% | +102.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.48% | 27.96% | +149.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и APH
QUBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.52% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QUBT и APH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Computing, Inc. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QUBT and APH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (34.93%) compared to APH (15.42%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs APH's -63.41%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и APH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор