Сравнение QUBT с ACHR
QUBT (Quantum Computing, Inc.) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. QUBT operates in Computer Hardware (Technology), while ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, QUBT returned 9.88%/yr vs -12.65%/yr for ACHR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -32.45%.
QUBT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -17.59%
- 1 год
- -43.29%
- 3 года*
- 77.69%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
ACHR
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -22.09%
- С начала года
- -32.45%
- 6 месяцев
- -38.80%
- 1 год
- -56.69%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -12.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBT и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | -3.22% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 15.66% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -32.45% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -39.96% | -0.89% |
Correlation
The correlation between QUBT and ACHR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2020 г. | 0.38 |
Over the past year, QUBT and ACHR have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QUBT:
$2.22B
ACHR:
$3.90B
QUBT:
-$0.21
ACHR:
-$1.36
QUBT:
428.61
ACHR:
1.46K
QUBT:
1.39
ACHR:
1.87
QUBT:
$4.33M
ACHR:
$1.90M
QUBT:
-$667.00K
ACHR:
$300.00K
QUBT:
-$52.52M
ACHR:
-$712.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. ACHR — Ранг доходности на риск
QUBT
ACHR
Сравнение QUBT c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBT | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.87 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.89 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.39 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBT и ACHR
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -90.49% | -7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -63.78% | -10.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | -63.78% | -18.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | -84.00% | -11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.33% | -70.36% | +9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.90% | -62.48% | -10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.67% | 41.04% | +7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и ACHR
Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 33.55% по сравнению с Archer Aviation Inc. (ACHR) с волатильностью 21.42%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.55% | 21.42% | +12.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.37% | 44.68% | +22.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.81% | 70.77% | +33.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.05% | 84.32% | +48.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.48% | 82.16% | +95.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и ACHR
Ни QUBT, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QUBT и ACHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Computing, Inc. и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QUBT and ACHR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (33.55%) compared to ACHR (21.42%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs ACHR's -90.49%.
QUBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор