Сравнение QTEX с INO
QTEX (QTREX Quantum Ltd.) and INO (Inovio Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. QTEX operates in Computer Hardware (Technology), while INO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, QTEX returned 9.94%/yr vs -39.87%/yr for INO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTEX и INO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTEX показывает доходность 111.11%, что значительно выше, чем у INO с доходностью -35.06%.
QTEX
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- 161.35%
- С начала года
- 111.11%
- 6 месяцев
- 97.92%
- 1 год
- 149.67%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -16.30%
- С начала года
- -35.06%
- 6 месяцев
- -47.44%
- 1 год
- -41.45%
- 3 года*
- -39.87%
- 5 лет*
- -59.73%
- 10 лет*
- -36.74%
Сравнение доходности по годам QTEX и INO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTEX QTREX Quantum Ltd. | 111.11% | -11.76% | -3.77% | -17.83% | -68.99% | -16.80% |
INO Inovio Pharmaceuticals, Inc. | -35.06% | -4.92% | -70.10% | -67.31% | -68.74% | -37.70% |
Correlation
The correlation between QTEX and INO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTEX vs. INO — Ранг доходности на риск
QTEX
INO
Сравнение QTEX c INO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTREX Quantum Ltd. (QTEX) и Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTEX | INO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.98 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.66 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | -1.05 | +4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTEX и INO
Максимальная просадка QTEX за все время составила -96.84%, примерно равная максимальной просадке INO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEX и INO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTEX | INO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -99.95% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.33% | -63.41% | -16.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.94% | -92.44% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.19% | -99.95% | +19.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.89% | -92.36% | +10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.35% | 39.46% | +4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTEX и INO
QTREX Quantum Ltd. (QTEX) имеет более высокую волатильность в 142.17% по сравнению с Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INO) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что QTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTEX | INO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 142.17% | 14.67% | +127.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 157.45% | 63.65% | +93.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 223.97% | 87.82% | +136.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 197.50% | 85.68% | +111.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 197.50% | 93.31% | +104.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTEX и INO
Ни QTEX, ни INO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QTEX и INO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QTREX Quantum Ltd. и Inovio Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QTEX and INO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTEX has higher volatility (142.17%) compared to INO (14.67%). In terms of maximum drawdown, QTEX dropped -96.84% vs INO's -99.95%.
QTEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTEX и INO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор