Сравнение QTEX с INFQ
QTEX (QTREX Quantum Ltd.) and INFQ (Infleqtion, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — QTEX in Computer Hardware, INFQ in Software - Infrastructure. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTEX и INFQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QTEX
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- 161.35%
- С начала года
- 111.11%
- 6 месяцев
- 97.92%
- 1 год
- 149.67%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INFQ
- 1 день
- 12.32%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTEX и INFQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QTEX QTREX Quantum Ltd. | 222.64% |
INFQ Infleqtion, Inc. | 12.00% |
Correlation
The correlation between QTEX and INFQ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2026 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTEX vs. INFQ — Ранг доходности на риск
QTEX
INFQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QTEX c INFQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTREX Quantum Ltd. (QTEX) и Infleqtion, Inc. (INFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTEX | INFQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTEX и INFQ
Максимальная просадка QTEX за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки INFQ в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEX и INFQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTEX | INFQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -43.49% | -53.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.19% | -19.68% | -60.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.89% | -23.92% | -57.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QTEX и INFQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTEX | INFQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 142.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 157.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 223.97% | 125.47% | +98.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 197.50% | 125.47% | +72.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 197.50% | 125.47% | +72.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTEX и INFQ
Ни QTEX, ни INFQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QTEX и INFQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QTREX Quantum Ltd. и Infleqtion, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QTEX and INFQ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QTEX и INFQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор