PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPT с LAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPT с LAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR).

QSPT и LAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSPT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPT и LAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPT и LAPR

2026 (YTD)20252024
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		-2.55%14.58%10.85%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.88%5.81%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, QSPT показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у LAPR с доходностью 0.88%.

QSPT

1 день
0.83%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.90%
1 год
15.92%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

LAPR

1 день
0.04%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с QSPT:
QSPT с SPMOQSPT с ^GSPCQSPT с SPYQSPT с TQQQQSPT с APRHQSPT с FFEBQSPT с IVVB
Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с AAPRLAPR с IVVBLAPR с APRTLAPR с ISWN

Сравнение комиссий QSPT и LAPR

QSPT берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии LAPR в 0.79%.

QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Доходность на риск

QSPT vs. LAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPT
Ранг доходности на риск QSPT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPT c LAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPTLAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.29

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.93

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.56

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.48

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

10.64

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPT vs. LAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPT на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAPR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPT и LAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPTLAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.29

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.72

-1.06

Корреляция

Корреляция между QSPT и LAPR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPT и LAPR

QSPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%.

TTM20252024
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		0.00%0.00%0.00%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%

Просадки

Сравнение просадок QSPT и LAPR

Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и LAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPTLAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-3.81%

-18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-3.81%

-5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

0.00%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-0.12%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.53%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPT и LAPR

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что QSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPTLAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

0.10%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

0.67%

+7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

4.40%

+10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

3.38%

+11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

3.38%

+11.96%