Сравнение QSIAW с RXRX
QSIAW (Quantum-Si incorporated) and RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, QSIAW returned -62.92%/yr vs -23.33%/yr for RXRX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QSIAW и RXRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSIAW показывает доходность -94.01%, что значительно ниже, чем у RXRX с доходностью -7.09%.
QSIAW
- 1 день
- -40.00%
- 1 месяц
- -82.35%
- С начала года
- -94.01%
- 6 месяцев
- -95.58%
- 1 год
- -98.51%
- 3 года*
- -62.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RXRX
- 1 день
- 9.51%
- 1 месяц
- 12.76%
- С начала года
- -7.09%
- 6 месяцев
- -22.76%
- 1 год
- -22.61%
- 3 года*
- -23.33%
- 5 лет*
- -33.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSIAW и RXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QSIAW Quantum-Si incorporated | -94.01% | -83.96% | 295.68% | 26.37% | -86.10% | -32.38% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -7.09% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -45.15% |
Correlation
The correlation between QSIAW and RXRX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
QSIAW:
$2.60M
RXRX:
$2.01B
QSIAW:
-$0.51
RXRX:
-$1.17
QSIAW:
1.31
RXRX:
27.52
QSIAW:
0.01
RXRX:
1.96
QSIAW:
$1.85M
RXRX:
$66.29M
QSIAW:
-$3.71M
RXRX:
-$22.83M
QSIAW:
-$104.05M
RXRX:
-$505.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSIAW vs. RXRX — Ранг доходности на риск
QSIAW
RXRX
Сравнение QSIAW c RXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum-Si incorporated (QSIAW) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIAW | RXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.00 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.39 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.64 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIAW | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.31 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.36 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок QSIAW и RXRX
Максимальная просадка QSIAW за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки RXRX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIAW и RXRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSIAW | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -93.13% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.50% | -58.17% | -40.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.44% | -82.09% | -17.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.71% | -90.81% | -8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.79% | -75.36% | -9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.05% | 35.28% | +32.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIAW и RXRX
Quantum-Si incorporated (QSIAW) имеет более высокую волатильность в 97.29% по сравнению с Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) с волатильностью 20.35%. Это указывает на то, что QSIAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSIAW | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 97.29% | 20.35% | +76.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 158.17% | 45.51% | +112.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 202.25% | 74.04% | +128.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.09% | 93.56% | +119.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.09% | 93.66% | +119.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIAW и RXRX
Ни QSIAW, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QSIAW и RXRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum-Si incorporated и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QSIAW and RXRX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSIAW has higher volatility (97.29%) compared to RXRX (20.35%). In terms of maximum drawdown, QSIAW dropped -99.71% vs RXRX's -93.13%.
RXRX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSIAW и RXRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор