PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QSIAW с CNMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение QSIAW с CNMD

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantum-Si incorporated (QSIAW) и CONMED Corporation (CNMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QSIAW или CNMD.

Корреляция

Корреляция между QSIAW и CNMD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QSIAW и CNMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantum-Si incorporated (QSIAW) и CONMED Corporation (CNMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QSIAW:

1.22

CNMD:

-0.47

Коэф-т Сортино

QSIAW:

3.61

CNMD:

-0.48

Коэф-т Омега

QSIAW:

1.44

CNMD:

0.94

Коэф-т Кальмара

QSIAW:

2.42

CNMD:

-0.29

Коэф-т Мартина

QSIAW:

4.07

CNMD:

-1.23

Индекс Язвы

QSIAW:

58.78%

CNMD:

16.14%

Дневная вол-ть

QSIAW:

304.25%

CNMD:

42.31%

Макс. просадка

QSIAW:

-98.83%

CNMD:

-76.45%

Текущая просадка

QSIAW:

-81.07%

CNMD:

-60.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QSIAW:

$1.44B

CNMD:

$1.85B

Коэффициент P/S

QSIAW:

0.00

CNMD:

1.41

Коэффициент P/B

QSIAW:

0.00

CNMD:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

QSIAW:

$3.44M

CNMD:

$1.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

QSIAW:

$1.82M

CNMD:

$730.24M

EBITDA (12 мес.)

QSIAW:

-$106.79M

CNMD:

$235.50M

Доходность по периодам

С начала года, QSIAW показывает доходность -37.60%, что значительно ниже, чем у CNMD с доходностью -12.27%.

QSIAW

С начала года

-37.60%

1 месяц

132.84%

6 месяцев

1,366.17%

1 год

333.33%

3 года

2.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CNMD

С начала года

-12.27%

1 месяц

23.15%

6 месяцев

-16.07%

1 год

-19.61%

3 года

-18.21%

5 лет

-3.06%

10 лет

1.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantum-Si incorporated

CONMED Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QSIAW и CNMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QSIAW
Ранг риск-скорректированной доходности QSIAW, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSIAW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSIAW, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSIAW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSIAW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSIAW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
CNMD
Ранг риск-скорректированной доходности CNMD, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNMD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNMD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNMD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNMD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNMD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QSIAW c CNMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum-Si incorporated (QSIAW) и CONMED Corporation (CNMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QSIAW на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа CNMD равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSIAW и CNMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSIAW и CNMD

QSIAW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QSIAW
Quantum-Si incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNMD
CONMED Corporation		1.34%1.17%0.73%0.90%0.56%0.71%0.72%1.25%1.57%1.81%1.82%1.78%

Просадки

Сравнение просадок QSIAW и CNMD

Максимальная просадка QSIAW за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки CNMD в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIAW и CNMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QSIAW и CNMD

Quantum-Si incorporated (QSIAW) имеет более высокую волатильность в 70.84% по сравнению с CONMED Corporation (CNMD) с волатильностью 18.07%. Это указывает на то, что QSIAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSIAW и CNMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum-Si incorporated и CONMED Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20212022202320242025
842.00K
321.26M
(QSIAW) Общая выручка
(CNMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию