PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QSIAW с CNMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение QSIAW с CNMD

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantum-Si incorporated (QSIAW) и CONMED Corporation (CNMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QSIAW или CNMD.

Корреляция

Корреляция между QSIAW и CNMD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности QSIAW и CNMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantum-Si incorporated (QSIAW) и CONMED Corporation (CNMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.84%
-61.37%
QSIAW
CNMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QSIAW:

0.12

CNMD:

-0.42

Коэф-т Сортино

QSIAW:

2.71

CNMD:

-0.37

Коэф-т Омега

QSIAW:

1.33

CNMD:

0.96

Коэф-т Кальмара

QSIAW:

0.35

CNMD:

-0.24

Коэф-т Мартина

QSIAW:

0.60

CNMD:

-1.10

Индекс Язвы

QSIAW:

57.91%

CNMD:

14.93%

Дневная вол-ть

QSIAW:

293.04%

CNMD:

38.51%

Макс. просадка

QSIAW:

-98.83%

CNMD:

-76.45%

Текущая просадка

QSIAW:

-91.50%

CNMD:

-66.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QSIAW:

$1.44B

CNMD:

$1.58B

Коэффициент P/S

QSIAW:

0.00

CNMD:

1.21

Коэффициент P/B

QSIAW:

0.00

CNMD:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

QSIAW:

$2.60M

CNMD:

$993.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

QSIAW:

$1.33M

CNMD:

$550.49M

EBITDA (12 мес.)

QSIAW:

-$82.67M

CNMD:

$201.29M

Доходность по периодам

С начала года, QSIAW показывает доходность -71.99%, что значительно ниже, чем у CNMD с доходностью -24.98%.

QSIAW

С начала года

-71.99%

1 месяц

-18.58%

6 месяцев

409.61%

1 год

59.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CNMD

С начала года

-24.98%

1 месяц

-13.05%

6 месяцев

-20.39%

1 год

-22.98%

5 лет

-6.32%

10 лет

1.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QSIAW и CNMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QSIAW
Ранг риск-скорректированной доходности QSIAW, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSIAW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSIAW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSIAW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSIAW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSIAW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
CNMD
Ранг риск-скорректированной доходности CNMD, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNMD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNMD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNMD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNMD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNMD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QSIAW c CNMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum-Si incorporated (QSIAW) и CONMED Corporation (CNMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QSIAW, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QSIAW: 0.17
CNMD: -0.42
Коэффициент Сортино QSIAW, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QSIAW: 2.79
CNMD: -0.37
Коэффициент Омега QSIAW, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QSIAW: 1.35
CNMD: 0.96
Коэффициент Кальмара QSIAW, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QSIAW: 0.50
CNMD: -0.24
Коэффициент Мартина QSIAW, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
QSIAW: 0.87
CNMD: -1.10

Показатель коэффициента Шарпа QSIAW на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа CNMD равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSIAW и CNMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
-0.42
QSIAW
CNMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSIAW и CNMD

QSIAW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QSIAW
Quantum-Si incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNMD
CONMED Corporation		1.56%1.17%0.73%0.90%0.56%0.71%0.72%1.25%1.57%1.81%1.82%1.78%

Просадки

Сравнение просадок QSIAW и CNMD

Максимальная просадка QSIAW за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки CNMD в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIAW и CNMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.50%
-66.40%
QSIAW
CNMD

Волатильность

Сравнение волатильности QSIAW и CNMD

Quantum-Si incorporated (QSIAW) имеет более высокую волатильность в 43.54% по сравнению с CONMED Corporation (CNMD) с волатильностью 17.14%. Это указывает на то, что QSIAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.54%
17.14%
QSIAW
CNMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSIAW и CNMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum-Si incorporated и CONMED Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию