Сравнение QSIAW с CNMD
QSIAW (Quantum-Si incorporated) and CNMD (CONMED Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — QSIAW in Biotechnology, CNMD in Medical Devices. Over the past 3 years, QSIAW returned -62.92%/yr vs -34.02%/yr for CNMD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QSIAW и CNMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSIAW показывает доходность -94.01%, что значительно ниже, чем у CNMD с доходностью -13.47%.
QSIAW
- 1 день
- -40.00%
- 1 месяц
- -82.35%
- С начала года
- -94.01%
- 6 месяцев
- -95.58%
- 1 год
- -98.51%
- 3 года*
- -62.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNMD
- 1 день
- 6.26%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -13.47%
- 6 месяцев
- -20.59%
- 1 год
- -37.44%
- 3 года*
- -34.02%
- 5 лет*
- -22.95%
- 10 лет*
- -0.82%
Сравнение доходности по годам QSIAW и CNMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QSIAW Quantum-Si incorporated | -94.01% | -83.96% | 295.68% | 26.37% | -86.10% | -32.38% |
CNMD CONMED Corporation | -13.47% | -40.03% | -36.84% | 24.45% | -36.98% | 3.95% |
Correlation
The correlation between QSIAW and CNMD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
QSIAW:
$2.60M
CNMD:
$1.08B
QSIAW:
-$0.51
CNMD:
$1.77
QSIAW:
1.31
CNMD:
0.79
QSIAW:
$1.85M
CNMD:
$1.37B
QSIAW:
-$3.71M
CNMD:
$756.17M
QSIAW:
-$104.05M
CNMD:
$188.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSIAW vs. CNMD — Ранг доходности на риск
QSIAW
CNMD
Сравнение QSIAW c CNMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum-Si incorporated (QSIAW) и CONMED Corporation (CNMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIAW | CNMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.85 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.86 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.39 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIAW | CNMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.96 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.23 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок QSIAW и CNMD
Максимальная просадка QSIAW за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки CNMD в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIAW и CNMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSIAW | CNMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -78.13% | -21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.50% | -43.90% | -54.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.44% | -75.14% | -24.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.71% | -76.76% | -22.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.79% | -26.37% | -58.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.05% | 26.92% | +41.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIAW и CNMD
Quantum-Si incorporated (QSIAW) имеет более высокую волатильность в 97.29% по сравнению с CONMED Corporation (CNMD) с волатильностью 12.14%. Это указывает на то, что QSIAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSIAW | CNMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 97.29% | 12.14% | +85.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 158.17% | 29.35% | +128.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 202.25% | 39.07% | +163.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.09% | 39.42% | +173.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.09% | 39.18% | +173.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIAW и CNMD
QSIAW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNMD CONMED Corporation | 1.14% | 1.48% | 1.17% | 0.73% | 0.90% | 0.56% | 0.71% | 0.72% | 1.25% | 1.57% | 1.81% | 1.82% |
QSIAW Quantum-Si incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QSIAW и CNMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum-Si incorporated и CONMED Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QSIAW and CNMD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSIAW has higher volatility (97.29%) compared to CNMD (12.14%). In terms of maximum drawdown, QSIAW dropped -99.71% vs CNMD's -78.13%.
QSIAW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSIAW и CNMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор