Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $21.48M
- Enterprise Value
- $5.85M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.51
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.44M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.15M
- EBITDA (12 мес.)
- -$99.74M
- Годовой диапазон
- $0.10 - $1.08
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -41.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -46.02%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Quantum-Si incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Quantum-Si incorporated (QSIAW) показал доход в -45.84% с начала года и -72.85% за последние 12 месяцев.
Quantum-Si incorporated
- 1 день
- -22.43%
- 1 месяц
- -42.63%
- С начала года
- -45.84%
- 6 месяцев
- -59.78%
- 1 год
- -72.85%
- 3 года*
- -10.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.53%, а средняя месячная доходность — +11.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.
Исторически 34% месяцев были с положительной доходностью, а 66% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +463.0%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -61.1%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении QSIAW закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 20 нояб. 2024 г. с доходностью +121.7%, в то время как худший день был 8 сент. 2025 г. с доходностью -48.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -24.69% | 25.36% | -42.63% | -45.84% | |||||||||
| 2025 | -42.40% | -31.53% | -18.86% | -12.50% | 128.57% | -18.62% | -29.34% | -9.35% | -35.25% | 48.15% | -27.50% | -30.86% | -83.96% |
| 2024 | -58.53% | 56.49% | 18.15% | -5.04% | -21.74% | -30.56% | 21.44% | -34.89% | -11.67% | -24.74% | 463.01% | 237.93% | 295.68% |
| 2023 | 117.00% | -52.24% | -42.11% | 0.60% | 62.36% | -6.08% | 224.34% | -53.10% | -22.86% | -61.11% | 109.52% | 43.60% | 26.37% |
| 2022 | -48.29% | -13.98% | 43.75% | -23.90% | -14.28% | -24.68% | 4.42% | 5.25% | -14.65% | 7.55% | -38.60% | -28.57% | -86.10% |
| 2021 | 41.35% | -28.99% | -15.73% | -9.78% | -5.91% | -17.80% | 14.56% | -32.38% |
Метрики бенчмарка
Quantum-Si incorporated: годовая альфа составляет 223.36%, бета — 1.44, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 14.06.2021.
- Эта акция участвовал в 252.18% снижения S&P 500 Index, но только в 194.57% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 223.36%
- Бета
- 1.44
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 194.57%
- Участие в снижении
- 252.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QSIAW имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quantum-Si incorporated (QSIAW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QSIAW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 0.90 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.39 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.40 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 6.61 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для QSIAW в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Quantum-Si incorporated показал максимальную просадку в 98.83%, зарегистрированную 12 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Quantum-Si incorporated составляет 97.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.83% | 12 июл. 2021 г. | 842 | 12 нояб. 2024 г. | — | — | — |
| -22.56% | 14 июн. 2021 г. | 4 | 17 июн. 2021 г. | 3 | 22 июн. 2021 г. | 7 |
| -6.52% | 6 июл. 2021 г. | 2 | 7 июл. 2021 г. | 2 | 9 июл. 2021 г. | 4 |
| -1.83% | 30 июн. 2021 г. | 1 | 30 июн. 2021 г. | 1 | 1 июл. 2021 г. | 2 |
| -0.35% | 24 июн. 2021 г. | 1 | 24 июн. 2021 г. | 1 | 25 июн. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Quantum-Si incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Quantum-Si incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для QSIAW по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у QSIAW коэффициент P/S составляет 8.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для QSIAW по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у QSIAW коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |