Сравнение QQXL с MULL
QQXL (ProShares Ultra QQQ Top 30) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQXL charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности QQXL и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQXL показывает доходность 41.81%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 774.91%.
QQXL
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 16.51%
- С начала года
- 41.81%
- 6 месяцев
- 39.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -15.62%
- 1 месяц
- 119.20%
- С начала года
- 774.91%
- 6 месяцев
- 1,229.17%
- 1 год
- 5,016.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQXL и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 41.81% | 8.66% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 774.91% | 354.94% |
Correlation
The correlation between QQXL and MULL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQXL vs. MULL — Ранг доходности на риск
QQXL
MULL
Сравнение QQXL c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ Top 30 (QQXL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQXL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 38.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.95 | 6.53 | -4.58 |
Просадки
Сравнение просадок QQXL и MULL
Максимальная просадка QQXL за все время составила -27.34%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXL и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQXL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.34% | -72.29% | +44.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -15.62% | +13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -20.61% | +13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQXL и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQXL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 57.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.93% | 133.41% | -96.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.93% | 136.72% | -99.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.93% | 136.72% | -99.79% |
Сравнение комиссий QQXL и MULL
QQXL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQXL и MULL
Дивидендная доходность QQXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности MULL в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
QQXL and MULL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQXL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQXL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
QQXL has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.04% for MULL.
They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for QQXL and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для QQXL и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор