Сравнение QQXL с BITO
QQXL (ProShares Ultra QQQ Top 30) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQXL is a Leveraged Equities fund actively managed by ProShares, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQXL и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQXL показывает доходность 29.93%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.
QQXL
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 29.93%
- 6 месяцев
- 25.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQXL и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 29.93% | 9.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -27.18% |
Correlation
The correlation between QQXL and BITO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQXL vs. BITO — Ранг доходности на риск
QQXL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITO
Сравнение QQXL c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ Top 30 (QQXL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQXL | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQXL и BITO
Максимальная просадка QQXL за все время составила -27.34%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXL и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQXL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.34% | -77.86% | +50.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -54.01% | +43.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -36.89% | +30.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQXL и BITO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQXL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.52% | 44.16% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.52% | 55.00% | -14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.52% | 55.00% | -14.48% |
Сравнение комиссий QQXL и BITO
И QQXL, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQXL и BITO
Дивидендная доходность QQXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 0.78% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQXL and BITO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQXL and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 0.78% for QQXL.
QQXL is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
Подберите оптимальное распределение для QQXL и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор