Сравнение QQQQ.TO с QLDY
QQQQ.TO (Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF) and QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQQ.TO is passively managed, while QLDY is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQQ.TO charges 0.25%/yr vs 1.04%/yr for QLDY.
Доходность
Сравнение доходности QQQQ.TO и QLDY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QQQQ.TO торгуется в CAD, в то время как QLDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QLDY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QQQQ.TO показывает доходность 20.92%, что значительно выше, чем у QLDY с доходностью 14.82%.
QQQQ.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 19.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLDY
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 14.82%
- 6 месяцев
- 12.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQQ.TO и QLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQQ.TO Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF | 20.92% | 4.03% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 14.82% | 0.98% |
Correlation
The correlation between QQQQ.TO and QLDY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QQQQ.TO c QLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF (QQQQ.TO) и Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQQ.TO и QLDY
Максимальная просадка QQQQ.TO за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки QLDY в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQQ.TO и QLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQQ.TO | QLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -17.68% | +5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -4.72% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -4.72% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQQ.TO и QLDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQQ.TO | QLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 21.44% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 21.44% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 21.44% | -2.25% |
Сравнение комиссий QQQQ.TO и QLDY
QQQQ.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QLDY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQQ.TO и QLDY
Дивидендная доходность QQQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности QLDY в 24.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 24.62% | 9.34% |
QQQQ.TO Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF | 0.09% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QQQQ.TO and QLDY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQQ.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQQ.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
They also come from different issuers: Mackenzie and Defiance. Their fees differ too: 0.25% for QQQQ.TO and 1.04% for QLDY.
Подберите оптимальное распределение для QQQQ.TO и QLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор