Сравнение QQQP с UPSX
QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) and UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQQP и UPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQP показывает доходность 34.57%, что значительно выше, чем у UPSX с доходностью -59.86%.
QQQP
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 14.67%
- С начала года
- 34.57%
- 6 месяцев
- 30.71%
- 1 год
- 72.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPSX
- 1 день
- 13.15%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -59.86%
- 6 месяцев
- -66.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQP и UPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 34.57% | 25.94% |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -59.86% | -60.75% |
Correlation
The correlation between QQQP and UPSX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQP vs. UPSX — Ранг доходности на риск
QQQP
UPSX
Сравнение QQQP c UPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQP | UPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQP | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | -0.60 | +1.73 |
Просадки
Сравнение просадок QQQP и UPSX
Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки UPSX в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и UPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQP | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.50% | -95.01% | +52.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -92.09% | +90.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -66.13% | +58.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQP и UPSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQP | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.06% | 141.15% | -109.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.76% | 141.15% | -97.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.76% | 141.15% | -97.39% |
Сравнение комиссий QQQP и UPSX
И QQQP, и UPSX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQP и UPSX
Ни QQQP, ни UPSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QQQP and UPSX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQP and UPSX have the same expense ratio: 1.30% per year.
QQQP and UPSX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для QQQP и UPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор