Сравнение QQQP с APLX
QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) and APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQQP и APLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQP показывает доходность 21.65%, что значительно выше, чем у APLX с доходностью -41.66%.
QQQP
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.32%
- 6 месяцев
- 19.26%
- С начала года
- 21.65%
- 1 год
- 42.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLX
- 1 день
- -17.45%
- 1 месяц
- -69.28%
- 6 месяцев
- -69.88%
- С начала года
- -41.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQP и APLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 21.65% | 10.28% |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | -41.66% | 83.15% |
Correlation
The correlation between QQQP and APLX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQP vs. APLX — Ранг доходности на риск
QQQP
APLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QQQP c APLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQP | APLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQP и APLX
Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки APLX в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и APLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQP | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.50% | -84.39% | +41.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -81.49% | +70.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -47.04% | +39.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQP и APLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQP | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.84% | 211.41% | -175.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.34% | 211.41% | -167.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.34% | 211.41% | -167.07% |
Сравнение комиссий QQQP и APLX
И QQQP, и APLX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQP и APLX
Ни QQQP, ни APLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QQQP and APLX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQP and APLX have the same expense ratio: 1.30% per year.
QQQP and APLX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для QQQP и APLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор