Сравнение QQI.TO с HXQ.TO
QQI.TO (BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF) and HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQI.TO tracks the NASDAQ-100 Index (-100%) while HXQ.TO tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. QQI.TO charges 1.15%/yr vs 0.25%/yr for HXQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQI.TO и HXQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQI.TO показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у HXQ.TO с доходностью 15.81%.
QQI.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 3.60%
- 6 месяцев
- -11.11%
- С начала года
- -11.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HXQ.TO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -4.26%
- 6 месяцев
- 12.96%
- С начала года
- 15.81%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 24.75%
- 5 лет*
- 17.14%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение доходности по годам QQI.TO и HXQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQI.TO BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF | -11.06% | -3.15% |
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 15.81% | 2.15% |
Correlation
The correlation between QQI.TO and HXQ.TO is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2025 г. | -0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQI.TO vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск
QQI.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HXQ.TO
Сравнение QQI.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF (QQI.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQI.TO | HXQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQI.TO и HXQ.TO
Максимальная просадка QQI.TO за все время составила -25.23%, что меньше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQI.TO и HXQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQI.TO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.23% | -31.60% | +6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -6.80% | -13.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -5.71% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQI.TO и HXQ.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQI.TO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 18.37% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 21.18% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 21.02% | -0.35% |
Сравнение комиссий QQI.TO и HXQ.TO
QQI.TO берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HXQ.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQI.TO и HXQ.TO
Ни QQI.TO, ни HXQ.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QQI.TO and HXQ.TO have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXQ.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXQ.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.15% for QQI.TO.
QQI.TO tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while HXQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Global X and Horizons. Their fees differ too: 1.15% for QQI.TO and 0.25% for HXQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQI.TO и HXQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор