Сравнение QQI.TO с HSAV.TO
QQI.TO (BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF) and HSAV.TO (Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - QQI.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while HSAV.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. QQI.TO is passively managed, while HSAV.TO is actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. QQI.TO charges 1.15%/yr vs 0.18%/yr for HSAV.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQI.TO и HSAV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQI.TO показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у HSAV.TO с доходностью 0.91%.
QQI.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 3.60%
- 6 месяцев
- -11.11%
- С начала года
- -11.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSAV.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQI.TO и HSAV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQI.TO BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF | -11.06% | -3.15% |
HSAV.TO Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF | 0.91% | 0.79% |
Correlation
The correlation between QQI.TO and HSAV.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQI.TO vs. HSAV.TO — Ранг доходности на риск
QQI.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HSAV.TO
Сравнение QQI.TO c HSAV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF (QQI.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQI.TO | HSAV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQI.TO и HSAV.TO
Максимальная просадка QQI.TO за все время составила -25.23%, что больше максимальной просадки HSAV.TO в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQI.TO и HSAV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQI.TO | HSAV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.23% | -2.18% | -23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -0.31% | -19.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -0.19% | -9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQI.TO и HSAV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQI.TO | HSAV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 1.40% | +19.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 1.78% | +18.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 1.57% | +19.10% |
Сравнение комиссий QQI.TO и HSAV.TO
QQI.TO берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HSAV.TO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQI.TO и HSAV.TO
Ни QQI.TO, ни HSAV.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QQI.TO and HSAV.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSAV.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSAV.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.15% for QQI.TO.
QQI.TO is categorized as Nasdaq-100, while HSAV.TO is Money Market. Their fees differ too: 1.15% for QQI.TO and 0.18% for HSAV.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQI.TO и HSAV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор