PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCC.TO с NVDA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQCC.TO с NVDA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO).

QQCC.TO управляется Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности QQCC.TO и NVDA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQCC.TO и NVDA.TO

2026 (YTD)2025202420232022
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		-1.53%11.64%33.48%35.99%-10.62%
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		-6.30%34.82%167.13%233.70%-37.69%

Доходность по периодам

С начала года, QQCC.TO показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у NVDA.TO с доходностью -6.30%.

QQCC.TO

1 день
1.06%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-0.09%
1 год
17.42%
3 года*
19.49%
5 лет*
13.24%
10 лет*
9.32%

NVDA.TO

1 день
0.86%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-7.37%
1 год
55.90%
3 года*
81.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Nvidia CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с HXQ.TOQQCC.TO с QQQM
Часто сравнивают с NVDA.TO:
NVDA.TO с NVDANVDA.TO с MSFT.TONVDA.TO с VOONVDA.TO с BRK-ANVDA.TO с META.TONVDA.TO с AMD.TONVDA.TO с VFV.TO

Доходность на риск

QQCC.TO vs. NVDA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NVDA.TO
Ранг доходности на риск NVDA.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCC.TO c NVDA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCC.TONVDA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.42

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.10

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.79

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

6.95

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCC.TO vs. NVDA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCC.TO на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа NVDA.TO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCC.TO и NVDA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCC.TONVDA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.42

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

1.14

-1.14

Корреляция

Корреляция между QQCC.TO и NVDA.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCC.TO и NVDA.TO

Дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что больше доходности NVDA.TO в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		12.05%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		0.03%0.02%0.02%0.03%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQCC.TO и NVDA.TO

Максимальная просадка QQCC.TO за все время составила -100.13%, что больше максимальной просадки NVDA.TO в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCC.TO и NVDA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQCC.TONVDA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.13%

-61.15%

-38.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-21.05%

+7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-16.09%

-83.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.78%

-15.69%

-84.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

8.44%

-5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCC.TO и NVDA.TO

Текущая волатильность для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) составляет 5.91%, в то время как у Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что QQCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQCC.TONVDA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

10.02%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

24.59%

-13.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.40%

39.71%

-19.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

52.16%

-34.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

52.16%

-34.85%