Сравнение QPUX с SPYT
QPUX (Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - QPUX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QPUX charges 1.29%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.
Доходность
Сравнение доходности QPUX и SPYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QPUX показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью 10.13%.
QPUX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 48.72%
- С начала года
- -9.71%
- 6 месяцев
- -45.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QPUX и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | -9.71% | -15.90% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 10.13% | 6.50% |
Correlation
The correlation between QPUX and SPYT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QPUX vs. SPYT — Ранг доходности на риск
QPUX
SPYT
Сравнение QPUX c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF (QPUX) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QPUX | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 1.10 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок QPUX и SPYT
Максимальная просадка QPUX за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPUX и SPYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QPUX | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -18.25% | -76.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.09% | -0.28% | -81.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.57% | -2.00% | -61.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QPUX и SPYT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QPUX | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.31% | 10.86% | +183.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.31% | 14.79% | +179.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.31% | 14.79% | +179.52% |
Сравнение комиссий QPUX и SPYT
QPUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QPUX и SPYT
QPUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 20.65% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
QPUX and SPYT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.29% for QPUX.
SPYT has the higher dividend yield at 20.65%, compared with 0.00% for QPUX.
QPUX is categorized as Leveraged Equities, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for QPUX and 0.87% for SPYT.
Подберите оптимальное распределение для QPUX и SPYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор