Сравнение QPUX с GLDY
QPUX (Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - QPUX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. QPUX charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности QPUX и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QPUX показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью -1.92%.
QPUX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 48.72%
- С начала года
- -9.71%
- 6 месяцев
- -45.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QPUX и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | -9.71% | -15.90% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -1.92% | 14.53% |
Correlation
The correlation between QPUX and GLDY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QPUX vs. GLDY — Ранг доходности на риск
QPUX
GLDY
Сравнение QPUX c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF (QPUX) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QPUX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.57 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок QPUX и GLDY
Максимальная просадка QPUX за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки GLDY в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPUX и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QPUX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -13.43% | -81.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.09% | -12.78% | -69.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.57% | -3.94% | -59.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QPUX и GLDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QPUX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.31% | 19.87% | +174.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.31% | 19.55% | +174.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.31% | 19.55% | +174.76% |
Сравнение комиссий QPUX и GLDY
QPUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QPUX и GLDY
QPUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.09%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 47.09% | 37.38% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QPUX and GLDY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for QPUX.
GLDY has the higher dividend yield at 47.09%, compared with 0.00% for QPUX.
QPUX is categorized as Leveraged Equities, while GLDY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for QPUX and 0.99% for GLDY.
Подберите оптимальное распределение для QPUX и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор