PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNRX с HMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QNRX с HMC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QNRX (Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC) and HMC (Honda Motor Co., Ltd.) are both stocks. QNRX operates in Biotechnology (Healthcare), while HMC operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, QNRX returned -85.33%/yr vs -1.20%/yr for HMC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QNRX и HMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC (QNRX) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNRX показывает доходность -68.88%, что значительно ниже, чем у HMC с доходностью -9.43%.

QNRX

1 день
4.66%
1 месяц
-29.51%
С начала года
-68.88%
6 месяцев
-62.86%
1 год
-49.09%
3 года*
-71.67%
5 лет*
-85.33%
10 лет*
—

HMC

1 день
-4.40%
1 месяц
10.97%
С начала года
-9.43%
6 месяцев
-9.28%
1 год
-6.77%
3 года*
-1.71%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNRX и HMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QNRX
Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC		-68.88%-36.64%-86.73%-71.21%-93.76%-78.94%-2.70%-78.86%-70.00%126.54%
HMC
Honda Motor Co., Ltd.		-9.43%8.04%-5.14%39.86%-16.69%3.61%2.88%10.34%-20.81%20.02%

Correlation

The correlation between QNRX and HMC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2016 г.

0.12

The correlation between QNRX and HMC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QNRX:

$12.71M

HMC:

$35.72B

EPS

QNRX:

-$13.39

HMC:

-$321.49

Коэффициент P/B

QNRX:

1.45

HMC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

QNRX:

$0.00

HMC:

$22.00T

Валовая прибыль (12 мес.)

QNRX:

-$24.93K

HMC:

$3.63T

EBITDA (12 мес.)

QNRX:

-$17.28M

HMC:

$1.01T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC

Honda Motor Co., Ltd.

Часто сравнивают с QNRX:
QNRX с ACXPQNRX с AISPQNRX с ASAQNRX с BBAIQNRX с CLSEQNRX с DJTQNRX с GCT
Часто сравнивают с HMC:
HMC с TMHMC с GMHMC с AALHMC с CIVIHMC с SPYHMC с XLIHMC с F

Доходность на риск

QNRX vs. HMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNRX
Ранг доходности на риск QNRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNRX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNRX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNRX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
HMC
Ранг доходности на риск HMC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNRX c HMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC (QNRX) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNRXHMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
-0.18

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
-0.05

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.99

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.17

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

-0.35

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNRX vs. HMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNRX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа HMC равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNRX и HMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNRXHMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

-0.18

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.04

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.17

-0.57

Просадки

Сравнение просадок QNRX и HMC

Максимальная просадка QNRX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки HMC в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNRX и HMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNRXHMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-90.46%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.76%

-31.18%

-49.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.65%

-35.41%

-63.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

-35.41%

-64.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-23.86%

-76.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.42%

-36.10%

-45.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.04%

15.38%

+32.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QNRX и HMC

Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC (QNRX) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с Honda Motor Co., Ltd. (HMC) с волатильностью 11.39%. Это указывает на то, что QNRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNRXHMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.30%

11.39%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.46%

21.03%

+62.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

189.07%

30.19%

+158.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

213.77%

26.88%

+186.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

172.55%

25.44%

+147.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNRX и HMC

QNRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMC
Honda Motor Co., Ltd.		2.55%4.67%3.19%3.29%4.00%3.08%2.72%2.90%2.27%2.45%2.87%2.86%
QNRX
Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QNRX и HMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC и Honda Motor Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T5.00T6.00T202220232024202520260
5.93T
(QNRX) Общая выручка
(HMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

QNRX and HMC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNRX has higher volatility (16.30%) compared to HMC (11.39%). In terms of maximum drawdown, QNRX dropped -100.00% vs HMC's -90.46%.

HMC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNRX и HMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор