PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QNRX с ACXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QNRX с ACXP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QNRX (Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC) and ACXP (Acurx Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, QNRX returned -86.26%/yr vs -57.93%/yr for ACXP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QNRX и ACXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC (QNRX) и Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNRX показывает доходность -71.17%, что значительно ниже, чем у ACXP с доходностью -36.14%.

QNRX

1 день
-1.19%
1 месяц
-6.73%
6 месяцев
-60.98%
С начала года
-71.17%
1 год
-51.63%
3 года*
-73.99%
5 лет*
-86.26%
10 лет*
—

ACXP

1 день
-9.14%
1 месяц
3.25%
6 месяцев
-40.89%
С начала года
-36.14%
1 год
-81.54%
3 года*
-66.55%
5 лет*
-57.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNRX и ACXP

2026 (YTD)20252024202320222021
QNRX
Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC		-71.17%-36.64%-86.73%-71.21%-93.76%-87.47%
ACXP
Acurx Pharmaceuticals, Inc.		-36.14%-84.71%-78.75%-3.77%-7.90%-27.37%

Correlation

The correlation between QNRX and ACXP is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QNRX:

$8.35M

ACXP:

$2.52M

EPS

QNRX:

-$11.36

ACXP:

-$866.03

Коэффициент P/B

QNRX:

1.34

ACXP:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

QNRX:

$0.00

ACXP:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

QNRX:

-$24.93K

ACXP:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

QNRX:

-$17.28M

ACXP:

-$5.88M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC

Acurx Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с QNRX:
QNRX с GLSIQNRX с DJTQNRX с BBAIQNRX с GSATQNRX с ASAQNRX с AISPQNRX с HMC
Часто сравнивают с ACXP:
ACXP с LLYACXP с AISPACXP с GDEACXP с PGNYACXP с GLSIACXP с ASAACXP с BBAI

Доходность на риск

QNRX vs. ACXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNRX
Ранг доходности на риск QNRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNRX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNRX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNRX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ACXP
Ранг доходности на риск ACXP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACXP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACXP: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACXP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACXP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACXP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNRX c ACXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC (QNRX) и Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QNRXACXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
-0.44

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
-0.49

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.95

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.95

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-1.25

+0.30

QNRX vs. ACXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNRX на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа ACXP равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNRX и ACXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QNRX и ACXP

Максимальная просадка QNRX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке ACXP в -99.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNRX и ACXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNRXACXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.14%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.43%

-85.94%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.98%

-98.83%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

-98.88%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-98.99%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.65%

-69.91%

-11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.99%

65.07%

-11.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QNRX и ACXP

Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC (QNRX) имеет более высокую волатильность в 39.97% по сравнению с Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) с волатильностью 26.10%. Это указывает на то, что QNRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNRXACXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.97%

26.10%

+13.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.03%

120.56%

-50.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

192.95%

187.24%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

214.09%

140.07%

+74.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

172.10%

140.42%

+31.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNRX и ACXP

Ни QNRX, ни ACXP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QNRX и ACXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC и Acurx Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
(QNRX) Общая выручка
(ACXP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

QNRX and ACXP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNRX has higher volatility (39.97%) compared to ACXP (26.10%). In terms of maximum drawdown, QNRX dropped -100.00% vs ACXP's -99.14%.

QNRX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNRX и ACXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор