PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNRX с ASA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QNRX с ASA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QNRX (Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC) and ASA (ASA Gold and Precious Metals Limited) are both stocks. QNRX operates in Biotechnology (Healthcare), while ASA operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, QNRX returned -85.33%/yr vs 18.89%/yr for ASA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QNRX и ASA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC (QNRX) и ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNRX показывает доходность -68.88%, что значительно ниже, чем у ASA с доходностью -4.97%.

QNRX

1 день
4.66%
1 месяц
-29.51%
С начала года
-68.88%
6 месяцев
-62.86%
1 год
-49.09%
3 года*
-71.67%
5 лет*
-85.33%
10 лет*
—

ASA

1 день
-8.95%
1 месяц
-15.92%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
67.82%
3 года*
53.21%
5 лет*
18.89%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNRX и ASA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QNRX
Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC		-68.88%-36.64%-86.73%-71.21%-93.76%-78.94%-2.70%-78.86%-70.00%126.54%
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		-4.97%195.60%34.55%5.38%-32.06%-3.48%60.65%44.35%-16.18%2.89%

Correlation

The correlation between QNRX and ASA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2016 г.

0.10

The correlation between QNRX and ASA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QNRX:

$12.71M

ASA:

$1.06B

EPS

QNRX:

-$13.39

ASA:

$42.09

Коэффициент P/B

QNRX:

1.45

ASA:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

QNRX:

$0.00

ASA:

$137.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

QNRX:

-$24.93K

ASA:

$3.98M

EBITDA (12 мес.)

QNRX:

-$17.28M

ASA:

$444.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC

ASA Gold and Precious Metals Limited

Часто сравнивают с QNRX:
QNRX с HMCQNRX с AISPQNRX с BBAIQNRX с CLSEQNRX с ACXPQNRX с DJTQNRX с GCT
Часто сравнивают с ASA:
ASA с GLDASA с GDXASA с KNT.TOASA с CLG.TOASA с PGNYASA с PAASASA с FNV

Доходность на риск

QNRX vs. ASA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNRX
Ранг доходности на риск QNRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNRX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNRX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNRX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ASA
Ранг доходности на риск ASA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNRX c ASA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC (QNRX) и ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNRXASADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.34

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
1.76

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.00

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

5.34

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNRX vs. ASA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNRX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа ASA равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNRX и ASA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNRXASAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.34

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.54

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.16

-0.56

Просадки

Сравнение просадок QNRX и ASA

Максимальная просадка QNRX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ASA в -80.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNRX и ASA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNRXASAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-80.36%

-19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.76%

-32.51%

-48.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.65%

-32.51%

-66.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

-51.33%

-48.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-30.24%

-69.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.42%

-42.54%

-38.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.04%

12.19%

+35.85%

Волатильность

Сравнение волатильности QNRX и ASA

Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC (QNRX) и ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) имеют волатильность 16.30% и 16.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNRXASAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.30%

16.70%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.46%

40.31%

+43.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

189.07%

48.37%

+140.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

213.77%

35.37%

+178.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

172.55%

35.47%

+137.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNRX и ASA

QNRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		0.12%0.10%0.20%0.13%0.14%0.09%0.09%0.15%0.32%0.35%0.36%0.56%
QNRX
Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QNRX и ASA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC и ASA Gold and Precious Metals Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M202220232024202520260
133.95M
(QNRX) Общая выручка
(ASA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

QNRX and ASA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASA has higher volatility (16.70%) compared to QNRX (16.30%). In terms of maximum drawdown, QNRX dropped -100.00% vs ASA's -80.36%.

ASA currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNRX и ASA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор