Сравнение QNRX с GCT
QNRX (Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC) and GCT (GigaCloud Technology Inc) are both stocks. QNRX operates in Biotechnology (Healthcare), while GCT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, QNRX returned -73.99%/yr vs 67.32%/yr for GCT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QNRX и GCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QNRX показывает доходность -71.17%, что значительно ниже, чем у GCT с доходностью -2.21%.
QNRX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -6.73%
- 6 месяцев
- -60.98%
- С начала года
- -71.17%
- 1 год
- -51.63%
- 3 года*
- -73.99%
- 5 лет*
- -86.26%
- 10 лет*
- —
GCT
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 14.01%
- 6 месяцев
- -7.62%
- С начала года
- -2.21%
- 1 год
- 82.56%
- 3 года*
- 67.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QNRX и GCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QNRX Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC | -71.17% | -36.64% | -86.73% | -71.21% | -74.09% |
GCT GigaCloud Technology Inc | -2.21% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -70.36% |
Correlation
The correlation between QNRX and GCT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.09 |
The correlation between QNRX and GCT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QNRX:
$8.35M
GCT:
$1.43B
QNRX:
-$11.36
GCT:
$3.95
QNRX:
1.34
GCT:
2.77
QNRX:
$0.00
GCT:
$1.38B
QNRX:
-$24.93K
GCT:
$322.79M
QNRX:
-$17.28M
GCT:
$177.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNRX vs. GCT — Ранг доходности на риск
QNRX
GCT
Сравнение QNRX c GCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC (QNRX) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNRX | GCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.12 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 4.83 | -5.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNRX и GCT
Максимальная просадка QNRX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNRX и GCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNRX | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -91.11% | -8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.43% | -39.13% | -46.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.98% | -73.16% | -25.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -25.85% | -74.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.65% | -55.54% | -26.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.99% | 17.15% | +36.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNRX и GCT
Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC (QNRX) имеет более высокую волатильность в 39.97% по сравнению с GigaCloud Technology Inc (GCT) с волатильностью 12.08%. Это указывает на то, что QNRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNRX | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.97% | 12.08% | +27.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.03% | 50.66% | +19.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 192.95% | 77.73% | +115.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.09% | 143.38% | +70.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 172.10% | 143.38% | +28.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNRX и GCT
Ни QNRX, ни GCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QNRX и GCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QNRX and GCT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QNRX has higher volatility (39.97%) compared to GCT (12.08%). In terms of maximum drawdown, QNRX dropped -100.00% vs GCT's -91.11%.
GCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QNRX и GCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор