Сравнение QNRX с GCT
QNRX (Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC) and GCT (GigaCloud Technology Inc) are both stocks. QNRX operates in Biotechnology (Healthcare), while GCT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, QNRX returned -71.67%/yr vs 66.75%/yr for GCT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QNRX и GCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QNRX показывает доходность -68.88%, что значительно ниже, чем у GCT с доходностью -19.73%.
QNRX
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- -29.51%
- С начала года
- -68.88%
- 6 месяцев
- -62.86%
- 1 год
- -49.09%
- 3 года*
- -71.67%
- 5 лет*
- -85.33%
- 10 лет*
- —
GCT
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -26.40%
- С начала года
- -19.73%
- 6 месяцев
- -21.29%
- 1 год
- 69.43%
- 3 года*
- 66.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QNRX и GCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QNRX Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC | -68.88% | -36.64% | -86.73% | -71.21% | -71.08% |
GCT GigaCloud Technology Inc | -19.73% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -63.73% |
Correlation
The correlation between QNRX and GCT is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
QNRX:
$12.71M
GCT:
$1.16B
QNRX:
-$13.39
GCT:
$3.94
QNRX:
1.45
GCT:
2.27
QNRX:
$0.00
GCT:
$1.38B
QNRX:
-$24.93K
GCT:
$322.79M
QNRX:
-$17.28M
GCT:
$177.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNRX vs. GCT — Ранг доходности на риск
QNRX
GCT
Сравнение QNRX c GCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC (QNRX) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QNRX | GCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.70 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 5.19 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QNRX | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.85 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.14 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок QNRX и GCT
Максимальная просадка QNRX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNRX и GCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNRX | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -91.11% | -8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.76% | -39.13% | -41.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.65% | -73.16% | -25.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -39.13% | -60.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.42% | -56.17% | -25.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.04% | 12.79% | +35.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNRX и GCT
Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC (QNRX) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с GigaCloud Technology Inc (GCT) с волатильностью 14.53%. Это указывает на то, что QNRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNRX | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.30% | 14.53% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.46% | 50.69% | +32.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 189.07% | 77.93% | +111.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.77% | 144.99% | +68.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 172.55% | 144.99% | +27.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNRX и GCT
Ни QNRX, ни GCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QNRX и GCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QNRX and GCT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QNRX has higher volatility (16.30%) compared to GCT (14.53%). In terms of maximum drawdown, QNRX dropped -100.00% vs GCT's -91.11%.
GCT currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QNRX и GCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор