Сравнение QID с DUOG
QID (ProShares UltraShort QQQ) and DUOG (Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. QID is passively managed, while DUOG is actively managed. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. QID charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for DUOG.
Доходность
Сравнение доходности QID и DUOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QID показывает доходность -27.57%, что значительно выше, чем у DUOG с доходностью -55.92%.
QID
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- -29.76%
- С начала года
- -27.57%
- 1 год
- -39.08%
- 3 года*
- -36.18%
- 5 лет*
- -28.93%
- 10 лет*
- -37.66%
- Всё время*
- -34.80%
DUOG
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- -55.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $402.79K | $350.33K | $687.09K | |
| $269.32M | $234.86M | $300.05M |
Сравнение доходности по годам QID и DUOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | -27.57% | 4.42% |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | -55.92% | -25.09% |
Correlation
The correlation between QID and DUOG is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QID vs. DUOG — Ранг доходности на риск
QID
DUOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QID c DUOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF (DUOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QID | DUOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QID и DUOG
Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки DUOG в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и DUOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QID | DUOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -83.13% | -16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -66.98% | -33.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.10% | -65.01% | -22.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QID и DUOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QID | DUOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.13% | 116.50% | -77.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.94% | 116.50% | -70.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.03% | 116.50% | -71.47% |
Сравнение комиссий QID и DUOG
QID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DUOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QID и DUOG
Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, тогда как DUOG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QID ProShares UltraShort QQQ | 8.14% | 6.25% | 7.99% | 5.63% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
QID and DUOG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QID.
QID has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 0.00% for DUOG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for QID and 0.75% for DUOG.
Подберите оптимальное распределение для QID и DUOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор