Сравнение DUOG с UECG
DUOG (Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF) and UECG (Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. DUOG is actively managed, while UECG is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DUOG и UECG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DUOG
- 1 день
- -4.87%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -70.05%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UECG
- 1 день
- -17.04%
- 1 месяц
- -16.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUOG и UECG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | -32.96% |
UECG Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF | -41.23% |
Correlation
The correlation between DUOG and UECG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DUOG c UECG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF (DUOG) и Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF (UECG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUOG | UECG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | -0.55 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок DUOG и UECG
Максимальная просадка DUOG за все время составила -83.06%, что больше максимальной просадки UECG в -56.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOG и UECG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOG | UECG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.06% | -56.21% | -26.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -41.23% | -36.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.60% | -30.26% | -33.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOG и UECG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOG | UECG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.53% | 151.53% | -36.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.53% | 151.53% | -36.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.53% | 151.53% | -36.00% |
Сравнение комиссий DUOG и UECG
И DUOG, и UECG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOG и UECG
Ни DUOG, ни UECG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DUOG and UECG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUOG and UECG have the same expense ratio: 0.75% per year.
DUOG and UECG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DUOG и UECG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор