Сравнение QFIN с DUOL
QFIN (360 DigiTech, Inc.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. QFIN operates in Credit Services (Financial Services), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, QFIN returned 7.60%/yr vs -8.39%/yr for DUOL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -15.31%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -30.13%.
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFIN и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 0.45% |
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
Correlation
The correlation between QFIN and DUOL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
QFIN:
CN¥51.00
DUOL:
$11.67
QFIN:
2.05
DUOL:
10.51
QFIN:
0.06
DUOL:
0.03
QFIN:
0.59
DUOL:
4.04
QFIN:
CN¥17.46B
DUOL:
$1.10B
QFIN:
CN¥12.90B
DUOL:
$798.46M
QFIN:
CN¥6.93B
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. DUOL — Ранг доходности на риск
QFIN
DUOL
Сравнение QFIN c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFIN | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.72 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.92 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.26 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFIN и DUOL
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -83.35% | +6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -81.19% | +8.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -83.35% | +10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.51% | -77.32% | +12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -35.76% | -9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 59.48% | -6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и DUOL
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с Duolingo, Inc. (DUOL) с волатильностью 15.67%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.45% | 15.67% | +13.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.71% | 40.94% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.12% | 62.97% | -7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.39% | 66.21% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.04% | 66.21% | +5.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и DUOL
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, тогда как DUOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QFIN и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QFIN и DUOL
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
QFIN and DUOL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to DUOL (15.67%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs DUOL's -83.35%.
QFIN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.09 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор