Сравнение QEW с BUFQ
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) are both Nasdaq-100 funds - QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index while BUFQ tracks the NASDAQ 100 Index - USD. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QEW charges 0.25%/yr vs 1.10%/yr for BUFQ.
Доходность
Сравнение доходности QEW и BUFQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QEW и BUFQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.43% |
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 10.04% |
Correlation
The correlation between QEW and BUFQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. BUFQ — Ранг доходности на риск
QEW
BUFQ
Сравнение QEW c BUFQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEW | BUFQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.51 | 1.42 | +8.08 |
Просадки
Сравнение просадок QEW и BUFQ
Максимальная просадка QEW за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и BUFQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | BUFQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.15% | -15.74% | +11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.08% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -2.31% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и BUFQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | BUFQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 8.28% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 13.34% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 13.34% | +2.31% |
Сравнение комиссий QEW и BUFQ
QEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и BUFQ
Ни QEW, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QEW and BUFQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.
QEW and BUFQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index, while BUFQ tracks NASDAQ 100 Index - USD. They also come from different issuers: Invesco and FT Vest. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 1.10% for BUFQ.
Подберите оптимальное распределение для QEW и BUFQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор