Сравнение QEW с BUFQ
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) are both Nasdaq-100 funds - QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index while BUFQ tracks the NASDAQ 100 Index - USD. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QEW charges 0.25%/yr vs 1.10%/yr for BUFQ.
Доходность
Сравнение доходности QEW и BUFQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFQ
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QEW и BUFQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 17.27% |
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 8.30% |
Correlation
The correlation between QEW and BUFQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. BUFQ — Ранг доходности на риск
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFQ
Сравнение QEW c BUFQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QEW | BUFQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QEW и BUFQ
Максимальная просадка QEW за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и BUFQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | BUFQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -15.74% | +9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -1.09% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -2.27% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и BUFQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | BUFQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 8.69% | +10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 13.27% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 13.27% | +6.03% |
Сравнение комиссий QEW и BUFQ
QEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и BUFQ
Дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как BUFQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 0.00% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QEW and BUFQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.
QEW has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for BUFQ.
QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index, while BUFQ tracks NASDAQ 100 Index - USD. They also come from different issuers: Invesco and FT Vest. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 1.10% for BUFQ.
Подберите оптимальное распределение для QEW и BUFQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор