Сравнение QETH с SETH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH).
QETH и SETH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QETH - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. SETH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QETH и SETH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QETH и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -28.00% | -11.44% | -3.58% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 20.65% | -29.41% | -13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -28.00%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 20.65%.
QETH
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -28.00%
- 6 месяцев
- -50.79%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- 20.65%
- 6 месяцев
- 57.31%
- 1 год
- -45.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QETH и SETH
QETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Доходность на риск
QETH vs. SETH — Ранг доходности на риск
QETH
SETH
Сравнение QETH c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QETH | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | -0.60 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | -0.56 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.93 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.64 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | -0.81 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QETH | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.60 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.52 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между QETH и SETH составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и SETH
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 11.38% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок QETH и SETH
Максимальная просадка QETH за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и SETH.
Загрузка...
Показатели просадок
| QETH | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -80.74% | +16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.69% | -75.02% | +13.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.88% | -66.86% | +10.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.50% | -53.84% | +23.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.62% | 59.01% | -28.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и SETH
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) имеют волатильность 18.99% и 19.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QETH | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.99% | 19.86% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.63% | 53.29% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.91% | 76.09% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.80% | 71.15% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.80% | 71.15% | +3.65% |