Сравнение QDTY с IQQ
QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and IQQ (iShares Nasdaq 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. QDTY is actively managed, while IQQ is passively managed. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. QDTY charges 1.01%/yr vs 0.10%/yr for IQQ.
Доходность
Сравнение доходности QDTY и IQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QDTY
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 13.43%
- С начала года
- 12.15%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.89%
IQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.00M | $35.28M | $35.28M | |
| $853.39K | $704.45K | $799.54K |
Сравнение доходности по годам QDTY и IQQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.08% |
IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | -0.53% |
Correlation
The correlation between QDTY and IQQ is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTY vs. IQQ — Ранг доходности на риск
QDTY
IQQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QDTY c IQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и iShares Nasdaq 100 ETF (IQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDTY | IQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDTY и IQQ
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки IQQ в -8.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и IQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTY | IQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -8.80% | -14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -1.14% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -3.39% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и IQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTY | IQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 25.88% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.03% | 25.88% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 25.88% | +0.15% |
Сравнение комиссий QDTY и IQQ
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IQQ в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и IQQ
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.95%, тогда как IQQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | 0.00% | 0.00% |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 35.95% | 26.82% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, QDTY and IQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IQQ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.
QDTY has the higher dividend yield at 35.95%, compared with 0.00% for IQQ.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.01% for QDTY and 0.10% for IQQ.
Подберите оптимальное распределение для QDTY и IQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор