PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDAY.NEO с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDAY.NEO с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

QDAY.NEO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QDAY.NEO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDAY.NEO и JEPQ

2026 (YTD)2025
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		-11.66%9.17%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-0.64%12.26%
Разные валюты инструментов

QDAY.NEO торгуется в CAD, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDAY.NEO показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.55%.

QDAY.NEO

1 день
1.64%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-11.66%
6 месяцев
-15.40%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
0.00%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.23%
1 год
15.67%
3 года*
20.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QDAY.NEO:
QDAY.NEO с HHIS.TOQDAY.NEO с SDAY.NEOQDAY.NEO с CDAY.NEOQDAY.NEO с QQQQDAY.NEO с QQC-F.TOQDAY.NEO с WDAYQDAY.NEO с HYLD.TO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий QDAY.NEO и JEPQ

QDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

QDAY.NEO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDAY.NEO
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDAY.NEO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QDAY.NEO vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDAY.NEOJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

1.06

-1.28

Корреляция

Корреляция между QDAY.NEO и JEPQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDAY.NEO и JEPQ

Дивидендная доходность QDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM2025202420232022
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		5.37%4.74%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок QDAY.NEO и JEPQ

Максимальная просадка QDAY.NEO за все время составила -25.46%, что больше максимальной просадки JEPQ в -19.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDAY.NEO и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QDAY.NEOJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-20.07%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-4.89%

-16.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-3.55%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.36%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QDAY.NEO и JEPQ

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDAY.NEOJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

18.26%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

15.54%

+7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

15.54%

+7.74%