Сравнение QDAY.NEO с WDAY
QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while WDAY (Workday, Inc.) is a stock. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QDAY.NEO и WDAY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDAY.NEO торгуется в CAD, в то время как WDAY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDAY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDAY.NEO показывает доходность 29.96%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -30.19%.
QDAY.NEO
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 14.46%
- С начала года
- 29.96%
- 6 месяцев
- 25.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDAY
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 17.22%
- С начала года
- -30.19%
- 6 месяцев
- -31.95%
- 1 год
- -39.71%
- 3 года*
- -10.50%
- 5 лет*
- -5.26%
- 10 лет*
- 6.97%
Сравнение доходности по годам QDAY.NEO и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 29.96% | 14.84% |
WDAY Workday, Inc. | -30.19% | -4.33% |
Correlation
The correlation between QDAY.NEO and WDAY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDAY.NEO vs. WDAY — Ранг доходности на риск
QDAY.NEO
WDAY
Сравнение QDAY.NEO c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDAY.NEO | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.51 | 0.30 | +2.21 |
Просадки
Сравнение просадок QDAY.NEO и WDAY
Максимальная просадка QDAY.NEO за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки WDAY в -62.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDAY.NEO и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDAY.NEO | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -62.48% | +43.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -50.41% | +49.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -17.73% | +12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDAY.NEO и WDAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDAY.NEO | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 43.63% | -20.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 37.91% | -15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 37.86% | -15.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDAY.NEO и WDAY
Дивидендная доходность QDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.09%, тогда как WDAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 14.09% | 8.78% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDAY.NEO and WDAY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QDAY.NEO и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор