Сравнение QDAY.NEO с WDAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и Workday, Inc. (WDAY).
QDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности QDAY.NEO и WDAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDAY.NEO и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | -11.66% | 9.17% |
WDAY Workday, Inc. | -39.15% | -4.51% |
Разные валюты инструментов
QDAY.NEO торгуется в CAD, в то время как WDAY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDAY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDAY.NEO показывает доходность -11.66%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -38.69%.
QDAY.NEO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -15.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDAY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -38.69%
- 6 месяцев
- -44.16%
- 1 год
- -46.13%
- 3 года*
- -13.50%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDAY.NEO vs. WDAY — Ранг доходности на риск
QDAY.NEO
WDAY
Сравнение QDAY.NEO c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDAY.NEO | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.28 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между QDAY.NEO и WDAY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDAY.NEO и WDAY
Дивидендная доходность QDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, тогда как WDAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 5.37% | 4.74% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QDAY.NEO и WDAY
Максимальная просадка QDAY.NEO за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки WDAY в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDAY.NEO и WDAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDAY.NEO | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.46% | -59.58% | +34.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -57.99% | +36.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -20.41% | +12.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDAY.NEO и WDAY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDAY.NEO | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 39.24% | -15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 36.12% | -12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 36.96% | -13.68% |