PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDAY.NEO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDAY.NEO с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QDAY.NEO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности QDAY.NEO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDAY.NEO и QQQ

2026 (YTD)2025
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		-11.66%9.17%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-3.56%10.61%
Разные валюты инструментов

QDAY.NEO торгуется в CAD, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDAY.NEO показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%.

QDAY.NEO

1 день
1.64%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-11.66%
6 месяцев
-15.40%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-4.27%
1 год
19.30%
3 года*
23.49%
5 лет*
15.23%
10 лет*
19.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QDAY.NEO:
QDAY.NEO с HHIS.TOQDAY.NEO с SDAY.NEOQDAY.NEO с CDAY.NEOQDAY.NEO с WDAYQDAY.NEO с QQC-F.TOQDAY.NEO с HYLD.TOQDAY.NEO с XLK
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий QDAY.NEO и QQQ

QDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

QDAY.NEO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDAY.NEO
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDAY.NEO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QDAY.NEO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDAY.NEOQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

1.09

-1.30

Корреляция

Корреляция между QDAY.NEO и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDAY.NEO и QQQ

Дивидендная доходность QDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		5.37%4.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок QDAY.NEO и QQQ

Максимальная просадка QDAY.NEO за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки QQQ в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDAY.NEO и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QDAY.NEOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-82.97%

+57.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-7.86%

-13.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-32.99%

+25.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QDAY.NEO и QQQ

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDAY.NEOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

22.34%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

20.71%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

20.81%

+2.47%